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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 3,03 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
302
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
303
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,31 bi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 23,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
SiriusXM
SIRI
US$ 11 bi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
790
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
305
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
306
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,57 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
445
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
307
Carrier Global
CARR
US$ 43,6 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
308
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
455
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
309
PayPal
PYPL
US$ 49,9 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
310
Cognizant
CTSH
US$ 28,4 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
311
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,22 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
Autodesk
ADSK
US$ 55 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
313
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
388
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
314
Clorox
CLX
US$ 12,8 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
200
-850
| -81% | -US$ 81,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
315
Newmont
NEM
US$ 130 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
316
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,9 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
317
1st Source
SRCE
US$ 2,13 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
202
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
320
Smurfit Westrock
SW
US$ 23,2 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
321
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 13,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,28 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
60
-10
| -14% | -US$ 2,28 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,24 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
324
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,2 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
250
-150
| -38% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
325
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.