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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 24.462 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
302
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 23.586 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
303
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 23.345 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +23.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 23.337 $ | ﹤0,01 % |
790
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
305
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 22.738 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
306
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,61 Mrd. $
| 22.566 $ | ﹤0,01 % |
445
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
307
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 22.005 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
308
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 21.635 $ | ﹤0,01 % |
455
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
309
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 21.590 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
310
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 21.301 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
311
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 19.830 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
312
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 19.442 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
313
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 19.330 $ | ﹤0,01 % |
388
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
314
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 19.088 $ | ﹤0,01 % |
200
-850
| -81 % | -81.593 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
315
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 18.680 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
316
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 16.770 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
317
1st Source
SRCE
2,1 Mrd. $
| 16.479 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
318
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 15.697 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
319
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 14.660 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
320
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| 13.878 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
321
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 13.669 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +13.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
322
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 13.529 $ | ﹤0,01 % |
60
-10
| -14 % | -2.279 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 13.310 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
324
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 13.162 $ | ﹤0,01 % |
250
-150
| -38 % | -10.352 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
325
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 11.852 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .