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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fifth Third Bancorp
FITB
48,4 Mrd. $
| 69.673 $ | 0,01 % |
1.236
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
252
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,46 Mrd. $
| 68.220 $ | 0,01 % |
1.000
+500
| +100 % | +32.036 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
253
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 68.049 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
254
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 67.732 $ | 0,01 % |
1.650
-3.350
| -67 % | -147.358 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
255
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 65.790 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
256
Yum China
YUMC
15,3 Mrd. $
| 64.166 $ | 0,01 % |
1.570
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
257
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 64.125 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
258
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 61.980 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
259
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 59.975 $ | 0,01 % |
650
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
260
ITT
ITT
17,2 Mrd. $
| 59.328 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
261
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 59.160 $ | 0,01 % |
1.700
-750
| -31 % | -25.899 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
262
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 56.267 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
263
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
| 54.081 $ | 0,01 % |
550
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
264
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 51.894 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
265
Commerce Bancshares
CBSH
8,07 Mrd. $
| 51.455 $ | 0,01 % |
891
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
266
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,49 Mrd. $
| 50.203 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
267
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 50.148 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
| 47.808 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
269
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 47.547 $ | 0,01 % |
250
-40
| -14 % | -6.875 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
270
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 42.800 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
271
Bunge Global
BG
19,9 Mrd. $
| 42.692 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
272
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 42.640 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
273
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,9 Mrd. $
| 42.500 $ | 0,01 % |
1.250
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
274
Ford
F
46,4 Mrd. $
| 41.700 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
275
Louisiana-Pacific
LPX
5,1 Mrd. $
| 39.330 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .