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Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fifth Third Bancorp
FITB
$492億
| $6.97万 | 0.01% |
1,236
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
252
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$15.9億
| $6.82万 | 0.01% |
1,000
+500
| +100% | +$3.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
253
Graco
GGG
$116億
| $6.8万 | 0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
254
Nike
NKE
$564億
| $6.77万 | 0.01% |
1,650
-3,350
| -67% | -$14.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
255
American Water Works
AWK
$298億
| $6.58万 | 0.01% |
500
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
256
Yum China
YUMC
$171億
| $6.42万 | 0.01% |
1,570
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
257
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $6.41万 | 0.01% |
900
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
258
Devon Energy
DVN
$531億
| $6.2万 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
259
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $6万 | 0.01% |
650
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
260
ITT
ITT
$188億
| $5.93万 | 0.01% |
300
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
261
General Mills
GIS
$184億
| $5.92万 | 0.01% |
1,700
-750
| -31% | -$2.59万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
262
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $5.63万 | 0.01% |
80
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
263
Paychex
PAYX
$412億
| $5.41万 | 0.01% |
550
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
264
Linde
LIN
$2415億
| $5.19万 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
265
Commerce Bancshares
CBSH
$78.9億
| $5.15万 | 0.01% |
891
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
266
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$41.8億
| $5.02万 | 0.01% |
150
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
267
Sysco
SYY
$380億
| $5.01万 | 0.01% |
600
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $4.78万 | 0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
269
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $4.75万 | 0.01% |
250
-40
| -14% | -$6,875 |
2016 Q4
38四半期
|
|
270
Pinnacle West Capital
PNW
$130億
| $4.28万 | 0.01% |
400
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
271
Bunge Global
BG
$195億
| $4.27万 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
272
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $4.26万 | 0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
273
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $4.25万 | 0.01% |
1,250
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
274
Ford
F
$476億
| $4.17万 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
275
Louisiana-Pacific
LPX
$53億
| $3.93万 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
LPC
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。