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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 69.7 k | 0.01% |
1,236
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
252
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1586 M
| USD 68.2 k | 0.01% |
1,000
+500
| +100% | +USD 32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
253
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 68 k | 0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
254
Nike
NKE
USD 56.5 mil M
| USD 67.7 k | 0.01% |
1,650
-3,350
| -67% | -USD 147 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
255
American Water Works
AWK
USD 29.7 mil M
| USD 65.8 k | 0.01% |
500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
256
Yum China
YUMC
USD 16.7 mil M
| USD 64.2 k | 0.01% |
1,570
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
257
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 64.1 k | 0.01% |
900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Devon Energy
DVN
USD 52.9 mil M
| USD 62 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
259
Charles Schwab
SCHW
USD 156 mil M
| USD 60 k | 0.01% |
650
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
260
ITT
ITT
USD 19 mil M
| USD 59.3 k | 0.01% |
300
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
261
General Mills
GIS
USD 18.1 mil M
| USD 59.2 k | 0.01% |
1,700
-750
| -31% | -USD 25.9 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
262
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 56.3 k | 0.01% |
80
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
263
Paychex
PAYX
USD 41.4 mil M
| USD 54.1 k | 0.01% |
550
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
264
Linde
LIN
USD 241 mil M
| USD 51.9 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
265
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7863 M
| USD 51.5 k | 0.01% |
891
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
266
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4197 M
| USD 50.2 k | 0.01% |
150
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
267
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 50.1 k | 0.01% |
600
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 47.8 k | 0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
269
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 47.5 k | 0.01% |
250
-40
| -14% | -USD 6.88 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
270
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 42.8 k | 0.01% |
400
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
271
Bunge Global
BG
USD 19.2 mil M
| USD 42.7 k | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
272
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 42.6 k | 0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
273
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 42.5 k | 0.01% |
1,250
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
274
Ford
F
USD 47.8 mil M
| USD 41.7 k | 0.01% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
275
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5261 M
| USD 39.3 k | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.