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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.2 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
362
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
Ingersoll Rand
IR
USD 32.8 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
328
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5716 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
60
-15
| -20% | -USD 2.88 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
329
Energizer
ENR
USD 1655 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
330
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
331
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 2963 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Aptiv
APTV
USD 7856 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 34.7 k | – |
|
333
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 531 k | – |
|
334
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2980 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 133 k | – |
|
335
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| – | – |
-160
| Cerradas | -USD 9.8 k | – |
|
336
Prosperity Bancshares
PB
USD 8693 M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 13.4 k | – |
|
337
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.4 mil M
| – | – |
-712
| Cerradas | -USD 550 k | – |
|
338
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1653 M
| – | – |
-2,100
| Cerradas | -USD 133 k | – |
|
339
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.9 mil M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 8.65 k | – |
|
340
Veralto
VLTO
USD 28.6 mil M
| – | – |
-249
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
341
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| – | – |
-101
| Cerradas | -USD 8.96 k | – |
|
342
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 692 M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
343
Circle Internet Group
CRCL
USD 16.4 mil M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 23.9 k | – |
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.