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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 11.848 $ | ﹤0,01 % |
362
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 11.479 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
328
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 11.037 $ | ﹤0,01 % |
60
-15
| -20 % | -2.876 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
329
Energizer
ENR
1,55 Mrd. $
| 10.720 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
330
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 10.641 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
331
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
| 10.296 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -34.720 $ | – |
|
333
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -530.750 $ | – |
|
334
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -133.190 $ | – |
|
335
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| – | – |
-160
| Geschlossen | -9.789 $ | – |
|
336
Prosperity Bancshares
PB
8,35 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -13.436 $ | – |
|
337
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| – | – |
-712
| Geschlossen | -550.120 $ | – |
|
338
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,64 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -132.615 $ | – |
|
339
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -8.652 $ | – |
|
340
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| – | – |
-249
| Geschlossen | -21.987 $ | – |
|
341
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -8.959 $ | – |
|
342
XPLR Infrastructure LP
XIFR
893 Mio. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -127.440 $ | – |
|
343
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -23.852 $ | – |
|
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LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .