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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 69,7 mil | 0,01% |
1.236
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
252
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,59 bi
| US$ 68,2 mil | 0,01% |
1.000
+500
| +100% | +US$ 32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
253
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 68 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
254
Nike
NKE
US$ 56,1 bi
| US$ 67,7 mil | 0,01% |
1.650
-3.350
| -67% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
255
American Water Works
AWK
US$ 29,4 bi
| US$ 65,8 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
256
Yum China
YUMC
US$ 16,6 bi
| US$ 64,2 mil | 0,01% |
1.570
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
257
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 64,1 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Devon Energy
DVN
US$ 52,7 bi
| US$ 62 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
259
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 60 mil | 0,01% |
650
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
260
ITT
ITT
US$ 19,1 bi
| US$ 59,3 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
261
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 59,2 mil | 0,01% |
1.700
-750
| -31% | -US$ 25,9 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
262
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 56,3 mil | 0,01% |
80
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
263
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 54,1 mil | 0,01% |
550
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
264
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 51,9 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
265
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,87 bi
| US$ 51,5 mil | 0,01% |
891
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
266
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,26 bi
| US$ 50,2 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
267
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| US$ 50,1 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 47,8 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
269
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 47,5 mil | 0,01% |
250
-40
| -14% | -US$ 6,88 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
270
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 42,8 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
271
Bunge Global
BG
US$ 19,2 bi
| US$ 42,7 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
272
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 42,6 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
273
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,5 bi
| US$ 42,5 mil | 0,01% |
1.250
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
274
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 41,7 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
275
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,23 bi
| US$ 39,3 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
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LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.