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Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Iron Mountain
IRM
$344億
| $22.7万 | 0.05% |
1,800
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
202
Texas Instruments
TXN
$2830億
| $22.4万 | 0.05% |
750
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
203
Exelon
EXC
$461億
| $21.4万 | 0.04% |
4,600
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
204
Morgan Stanley
MS
$2976億
| $20.9万 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
205
WEC Energy
WEC
$360億
| $20.4万 | 0.04% |
1,750
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
$632億
| $20.4万 | 0.04% |
150
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
207
Ameren
AEE
$299億
| $19.9万 | 0.04% |
1,759
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
208
Marathon Petroleum
MPC
$1238億
| $19.8万 | 0.04% |
775
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
209
Novartis
NVS
$2948億
| $19.7万 | 0.04% |
1,259
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
210
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$35.6億
| $19.3万 | 0.04% |
3,900
+1,800
| +86% | +$9.14万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
211
Xcel Energy
XEL
$482億
| $18.2万 | 0.04% |
12,500
+12,000
| +2,400% | +$95.8万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
212
Altria Group
MO
$1219億
| $18万 | 0.04% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
$956億
| $17.6万 | 0.04% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
214
Citigroup
C
$2054億
| $17.5万 | 0.04% |
1,250
-125
| -9% | -$1.63万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
215
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $17.5万 | 0.04% |
+3,500
| 新規 | +$18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
216
Yum! Brands
YUM
$410億
| $17.1万 | 0.04% |
1,070
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
217
MetLife
MET
$633億
| $16.9万 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
218
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $16.9万 | 0.03% |
575
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
219
BWX Technologies
BWXT
$124億
| $15.6万 | 0.03% |
800
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
220
ConocoPhillips
COP
$1791億
| $14.6万 | 0.03% |
1,402
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
221
AT&T
T
$1394億
| $14.4万 | 0.03% |
6,935
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
222
Marriott International
MAR
$1028億
| $13.9万 | 0.03% |
375
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
223
Brookfield Renewable
BEP
$86.9億
| $13.9万 | 0.03% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
224
Roku
ROKU
$231億
| $13.8万 | 0.03% |
+1,000
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
225
Dover
DOV
$277億
| $13.5万 | 0.03% |
600
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
LPC
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。