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Monetary Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
7.51%
1년 추정 수익률
49.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.49%
1년 예상 수익률
+49.37%
3년 예상 수익률
+138.1%
5년 예상 수익률
+182.83%
10년 예상 수익률
+680.55%
AUM
US$4.87억
AUM 성장
+US$6801만
(+16%)
자금 흐름
-US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
346
신규
14
증가
57
축소
96
청산됨
12
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$203만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$95.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$79.7만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$568만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$451만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$92.4만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$89.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.11% |
| 2 | 기타 | 11.97% |
| 3 | 헬스케어 | 11.21% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$22.7만 | 0.05% |
1,800
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
202
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$22.4만 | 0.05% |
750
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
203
Exelon
EXC
US$458억
| US$21.4만 | 0.04% |
4,600
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
204
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$20.9만 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
205
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$20.4만 | 0.04% |
1,750
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$20.4만 | 0.04% |
150
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
207
Ameren
AEE
US$299억
| US$19.9만 | 0.04% |
1,759
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
208
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$19.8만 | 0.04% |
775
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
209
Novartis
NVS
US$2872억
| US$19.7만 | 0.04% |
1,259
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
210
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$19.3만 | 0.04% |
3,900
+1,800
| +86% | +US$9.14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
211
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$18.2만 | 0.04% |
12,500
+12,000
| +2,400% | +US$95.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
212
Altria Group
MO
US$1241억
| US$18만 | 0.04% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$17.6만 | 0.04% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
214
Citigroup
C
US$2023억
| US$17.5만 | 0.04% |
1,250
-125
| -9% | -US$1.63만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
215
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$17.5만 | 0.04% |
+3,500
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$17.1만 | 0.04% |
1,070
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
217
MetLife
MET
US$628억
| US$16.9만 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
218
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$16.9만 | 0.03% |
575
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
219
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$15.6만 | 0.03% |
800
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
220
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$14.6만 | 0.03% |
1,402
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
221
AT&T
T
US$1410억
| US$14.4만 | 0.03% |
6,935
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
222
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$13.9만 | 0.03% |
375
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
223
Brookfield Renewable
BEP
US$85.7억
| US$13.9만 | 0.03% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Roku
ROKU
US$236억
| US$13.8만 | 0.03% |
+1,000
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Dover
DOV
US$268억
| US$13.5만 | 0.03% |
600
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
Monetary Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetary Management Group 측은 US$4.87억 상당의 346개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Monetary Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 57개 증가, 96개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,612주를 보유했으며 가치는 US$79.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$568만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$79.9만 상당의 3,612주를 매수했어요.
- Monetary Management Group 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$568만예요.
- Monetary Management Group 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$55만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.87억 중 39% 비중을 차지해요.
- Monetary Management Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Monetary Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Monetary Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.