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Monetary Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
7.51%
1년 추정 수익률
49.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.49%
1년 예상 수익률
+49.37%
3년 예상 수익률
+138.1%
5년 예상 수익률
+182.83%
10년 예상 수익률
+680.55%
AUM
US$4.87억
AUM 성장
+US$6801만
(+16%)
자금 흐름
-US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
346
신규
14
증가
57
축소
96
청산됨
12
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$203만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$95.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$79.7만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$568만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$451만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$92.4만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$89.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.11% |
| 2 | 기타 | 11.97% |
| 3 | 헬스케어 | 11.21% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$35.9만 | 0.07% |
4,460
+2,700
| +153% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$35.6만 | 0.07% |
1,175
+675
| +135% | +US$19.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
178
Ametek
AME
US$550억
| US$35.1만 | 0.07% |
1,450
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
179
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$34.1만 | 0.07% |
1,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
180
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$33.9만 | 0.07% |
2,750
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
181
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$33.5만 | 0.07% |
1,980
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
182
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$33.1만 | 0.07% |
3,500
-1,000
| -22% | -US$9.46만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
183
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$33만 | 0.07% |
4,250
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
184
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$33만 | 0.07% |
3,425
-150
| -4% | -US$1.53만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
185
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$32.9만 | 0.07% |
2,250
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
186
Intuit
INTU
US$918억
| US$32.9만 | 0.07% |
1,260
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
187
Waste Management
WM
US$957억
| US$30.8만 | 0.06% |
1,380
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
US$1.41억
| US$29만 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$28.8만 | 0.06% |
500
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
190
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$28.1만 | 0.06% |
565
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
191
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$27만 | 0.06% |
2,225
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
192
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$26.9만 | 0.06% |
2,075
-1,200
| -37% | -US$16.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$26.4만 | 0.05% |
+3,000
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$26만 | 0.05% |
1,000
-500
| -33% | -US$12.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
195
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$25.6만 | 0.05% |
4,500
-700
| -13% | -US$3.72만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
196
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$25.4만 | 0.05% |
1,620
-750
| -32% | -US$13.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
197
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$24.1만 | 0.05% |
2,745
-5
| -0.2% | -US$427 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
198
Vivani Medical
VANI
US$1억
| US$24.1만 | 0.05% |
193,977
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
199
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.88억
| US$23.5만 | 0.05% |
23,200
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
200
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$23.4만 | 0.05% |
510
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
Monetary Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetary Management Group 측은 US$4.87억 상당의 346개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Monetary Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 57개 증가, 96개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,612주를 보유했으며 가치는 US$79.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$568만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$79.9만 상당의 3,612주를 매수했어요.
- Monetary Management Group 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$568만예요.
- Monetary Management Group 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$55만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.87억 중 39% 비중을 차지해요.
- Monetary Management Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Monetary Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Monetary Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.