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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 359 k | 0.07% |
4,460
+2,700
| +153% | +USD 209 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 356 k | 0.07% |
1,175
+675
| +135% | +USD 193 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Ametek
AME
USD 57 mil M
| USD 351 k | 0.07% |
1,450
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 341 k | 0.07% |
1,500
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
180
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9441 M
| USD 339 k | 0.07% |
2,750
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
181
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 335 k | 0.07% |
1,980
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 331 k | 0.07% |
3,500
-1,000
| -22% | -USD 94.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
183
TotalEnergies
TTE
USD 204 mil M
| USD 330 k | 0.07% |
4,250
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
184
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 330 k | 0.07% |
3,425
-150
| -4% | -USD 15.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
185
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 329 k | 0.07% |
2,250
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
Intuit
INTU
USD 88.7 mil M
| USD 329 k | 0.07% |
1,260
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Waste Management
WM
USD 91.6 mil M
| USD 308 k | 0.06% |
1,380
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
USD 147 M
| USD 290 k | 0.06% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.1 mil M
| USD 288 k | 0.06% |
500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
190
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 134 mil M
| USD 281 k | 0.06% |
565
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
191
PPG Industries
PPG
USD 26.7 mil M
| USD 270 k | 0.06% |
2,225
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
192
EOG Resources
EOG
USD 84.6 mil M
| USD 269 k | 0.06% |
2,075
-1,200
| -37% | -USD 163 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 264 k | 0.05% |
+3,000
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Valero Energy
VLO
USD 110 mil M
| USD 260 k | 0.05% |
1,000
-500
| -33% | -USD 123 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 256 k | 0.05% |
4,500
-700
| -13% | -USD 37.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
196
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 254 k | 0.05% |
1,620
-750
| -32% | -USD 132 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
197
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.1 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
2,745
-5
| -0.2% | -USD 427 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
198
Vivani Medical
VANI
USD 102 M
| USD 241 k | 0.05% |
193,977
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
199
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 589 M
| USD 235 k | 0.05% |
23,200
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
200
Spotify
SPOT
USD 114 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
510
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.