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Monetary Management Group

Monetary Management Group Portfolio-Positionen

AUM 487 Mio. $ Umschlag 7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,03 Mio. $
2
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+957.856 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+796.934 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+791.135 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+758.981 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,68 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,51 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,73 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+924.089 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+894.020 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,11 %
2 Sonstiges 11,97 %
3 Gesundheitswesen 11,21 %
4 Industrie 7,76 %
5 Kommunikationsdienste 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
176
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
359.342 $ 0,07 %
4.460
+2.700
+153 % +209.320 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
177
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
356.166 $ 0,07 %
1.175
+675
+135 % +193.446 $
2026 Q1
1 Quartal
AME-Symbol
178
Ametek
AME
54,4 Mrd. $
350.813 $ 0,07 %
1.450
– –
2024 Q3
7 Quartale
IVE-Symbol
179
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,5 Mrd. $
340.590 $ 0,07 %
1.500
– –
2020 Q1
25 Quartale
FRT-Symbol
180
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,38 Mrd. $
339.460 $ 0,07 %
2.750
– –
2020 Q3
23 Quartale
PSX-Symbol
181
Phillips 66
PSX
112 Mrd. $
334.719 $ 0,07 %
1.980
– –
2013 Q2
52 Quartale
MBB-Symbol
182
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
330.820 $ 0,07 %
3.500
-1.000
-22 % -94.567 $
2022 Q3
15 Quartale
TTE-Symbol
183
TotalEnergies
TTE
198 Mrd. $
330.480 $ 0,07 %
4.250
– –
2022 Q1
17 Quartale
DIS-Symbol
184
Walt Disney
DIS
196 Mrd. $
329.656 $ 0,07 %
3.425
-150
-4 % -15.292 $
2014 Q4
46 Quartale
IWP-Symbol
185
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
329.422 $ 0,07 %
2.250
– –
2022 Q3
15 Quartale
INTU-Symbol
186
Intuit
INTU
95,4 Mrd. $
328.860 $ 0,07 %
1.260
– –
2025 Q3
3 Quartale
WM-Symbol
187
Waste Management
WM
95,2 Mrd. $
307.574 $ 0,06 %
1.380
– –
2025 Q4
2 Quartale
JEDI-Symbol
188
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
139 Mio. $
290.500 $ 0,06 %
10.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
MLM-Symbol
189
Martin Marietta Materials
MLM
36,4 Mrd. $
288.350 $ 0,06 %
500
– –
2021 Q3
19 Quartale
VRTX-Symbol
190
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
280.652 $ 0,06 %
565
– –
2024 Q1
9 Quartale
PPG-Symbol
191
PPG Industries
PPG
25 Mrd. $
269.870 $ 0,06 %
2.225
– –
2020 Q3
23 Quartale
EOG-Symbol
192
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
269.190 $ 0,06 %
2.075
-1.200
-37 % -163.465 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYM-Symbol
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
263.640 $ 0,05 %
+3.000
Neu +255.947 $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
194
Valero Energy
VLO
120 Mrd. $
260.440 $ 0,05 %
1.000
-500
-33 % -123.108 $
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
195
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
256.410 $ 0,05 %
4.500
-700
-13 % -37.228 $
2013 Q4
50 Quartale
CRM-Symbol
196
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
253.789 $ 0,05 %
1.620
-750
-32 % -131.883 $
2018 Q4
30 Quartale
MGK-Symbol
197
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,7 Mrd. $
241.313 $ 0,05 %
2.745
-5
-0,2 % -427 $
2021 Q4
18 Quartale
VANI-Symbol
198
Vivani Medical
VANI
100 Mio. $
240.531 $ 0,05 %
193.977
– –
2022 Q3
15 Quartale
NML-Symbol
199
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
572 Mio. $
235.248 $ 0,05 %
23.200
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPOT-Symbol
200
Spotify
SPOT
118 Mrd. $
234.156 $ 0,05 %
510
– –
2025 Q2
4 Quartale
6 7
8
9 10

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Lorne Steinberg Wealth Management
Lorne Steinberg Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 487 Mio. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Endeavour Capital Advisors
Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut 487 Mio. $ AUM 31,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPC
Lineage Point Capital Palm Beach, Florida 487 Mio. $ AUM
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Berkeley Capital Partners
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia 486 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
  • Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .