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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 736.603 $ | 0,15 % |
3.380
+1.600
| +90 % | +334.110 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
127
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 725.683 $ | 0,15 % |
5.733
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
128
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 723.750 $ | 0,15 % |
750
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
129
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 716.057 $ | 0,15 % |
13.660
-1.000
| -7 % | -52.887 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 706.037 $ | 0,15 % |
4.450
+1.500
| +51 % | +223.154 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
131
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 705.272 $ | 0,14 % |
6.425
+1.275
| +25 % | +126.366 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
132
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 704.938 $ | 0,14 % |
1.990
+230
| +13 % | +78.778 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
133
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 704.022 $ | 0,14 % |
11.656
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
134
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 698.203 $ | 0,14 % |
8.925
-375
| -4 % | -30.251 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
135
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 692.113 $ | 0,14 % |
3.650
+900
| +33 % | +169.279 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
136
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 672.805 $ | 0,14 % |
4.700
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
137
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
| 667.297 $ | 0,14 % |
48.250
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
138
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 653.428 $ | 0,13 % |
11.600
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 637.844 $ | 0,13 % |
1.252
-50
| -4 % | -27.031 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
140
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 636.486 $ | 0,13 % |
8.540
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
141
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
| 634.271 $ | 0,13 % |
2.150
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
142
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 634.163 $ | 0,13 % |
7.362
+3.570
| +94 % | +300.390 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 628.688 $ | 0,13 % |
9.190
+2.850
| +45 % | +186.142 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
144
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
| 606.337 $ | 0,12 % |
13.771
-597
| -4 % | -26.252 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
145
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 597.128 $ | 0,12 % |
3.515
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
146
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 591.019 $ | 0,12 % |
4.320
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
147
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 586.745 $ | 0,12 % |
5.910
+2.050
| +53 % | +202.968 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
148
Copa Holdings
CPA
5,5 Mrd. $
| 560.052 $ | 0,12 % |
3.600
+3.500
| +3.500 % | +455.547 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
149
Quanex
NX
946 Mio. $
| 558.600 $ | 0,11 % |
30.000
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
150
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 538.203 $ | 0,11 % |
4.325
-1.225
| -22 % | -212.666 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .