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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SRH Total Return Fund
STEW
1,77 Mrd. $
| 911.110 $ | 0,19 % |
50.900
+21.200
| +71 % | +374.386 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
102
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 906.294 $ | 0,19 % |
10.910
-400
| -4 % | -33.407 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
103
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 900.344 $ | 0,19 % |
9.407
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
104
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,14 Mrd. $
| 895.840 $ | 0,18 % |
22.000
+500
| +2 % | +20.883 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 887.407 $ | 0,18 % |
1.770
-100
| -5 % | -48.005 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
106
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 883.219 $ | 0,18 % |
1.980
+150
| +8 % | +70.533 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
107
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 880.610 $ | 0,18 % |
5.350
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
108
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 875.386 $ | 0,18 % |
+385
| Neu | +549.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 865.827 $ | 0,18 % |
1.700
-100
| -6 % | -57.681 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
110
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 855.552 $ | 0,18 % |
4.800
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
111
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 852.883 $ | 0,18 % |
4.160
-220
| -5 % | -52.118 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
112
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 850.146 $ | 0,17 % |
2.495
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 849.005 $ | 0,17 % |
7.925
-100
| -1 % | -11.396 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
114
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
| 848.859 $ | 0,17 % |
2.137
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
115
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
| 834.876 $ | 0,17 % |
6.300
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 834.170 $ | 0,17 % |
11.560
-1.400
| -11 % | -102.657 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
117
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 826.612 $ | 0,17 % |
7.050
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
118
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 808.839 $ | 0,17 % |
3.612
-2.613
| -42 % | -582.983 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
119
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 799.799 $ | 0,16 % |
4.550
-300
| -6 % | -58.199 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 798.651 $ | 0,16 % |
+3.612
| Neu | +796.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 798.037 $ | 0,16 % |
13.850
+1.000
| +8 % | +57.422 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 797.063 $ | 0,16 % |
9.645
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
123
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 786.431 $ | 0,16 % |
2.325
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
124
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 779.625 $ | 0,16 % |
3.500
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 772.616 $ | 0,16 % |
15.200
+1.400
| +10 % | +71.805 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .