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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,44 % |
3.370
-180
| -5 % | -104.260 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,44 % |
6.773
-475
| -7 % | -149.684 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,43 % |
11.300
-625
| -5 % | -116.875 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,41 % |
15.685
-300
| -2 % | -35.114 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2 Mio. $ | 0,41 % |
3.988
-350
| -8 % | -168.263 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,4 % |
16.600
-2.275
| -12 % | -237.918 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
IBM
IBM
230 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
6.772
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
Abbott
ABT
171 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,39 % |
20.762
-1.135
| -5 % | -103.596 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,38 % |
34.925
-1.300
| -4 % | -67.566 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,6 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,38 % |
15.930
+450
| +3 % | +52.526 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
61
Cummins
CMI
74,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,36 % |
2.485
+100
| +4 % | +65.888 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,36 % |
6.534
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,36 % |
11.515
-400
| -3 % | -63.244 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,35 % |
7.766
-125
| -2 % | -28.387 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
65
Intel
INTC
489 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
12.200
-1.250
| -9 % | -126.406 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,34 % |
15.205
+1.100
| +8 % | +115.694 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
81,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,34 % |
4.738
-75
| -2 % | -23.959 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
68
Oneok
OKE
58,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,33 % |
18.200
-1.350
| -7 % | -118.915 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
69
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,32 % |
1.535
-175
| -10 % | -170.615 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,32 % |
2.100
+250
| +14 % | +172.005 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
71
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,32 % |
28.914
-2.800
| -9 % | -160.095 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
72
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,31 % |
36.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
73
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,3 % |
10.619
-5
| -0 % | -748 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,3 % |
7.775
+550
| +8 % | +95.579 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
75
Williams Companies
WMB
89,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,29 % |
19.150
-4.850
| -20 % | -356.915 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .