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MMG

Monetary Management Group Portfolio-Positionen

AUM 487 Mio. $ Umschlag 7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,03 Mio. $
2
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+957.856 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+796.934 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+791.135 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+758.981 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,68 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,51 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,73 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+924.089 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+894.020 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,11 %
2 Sonstiges 11,97 %
3 Gesundheitswesen 11,21 %
4 Industrie 7,76 %
5 Kommunikationsdienste 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,77 %
8.938
-80
-0,9 % -31.817 $
2015 Q3
43 Quartale
COST-Symbol
27
Costco
COST
438 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,75 %
3.880
-60
-2 % -59.782 $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,73 %
10.405
-125
-1 % -40.131 $
2013 Q4
50 Quartale
XLK-Symbol
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,69 %
17.625
+540
+3 % +92.266 $
2016 Q2
40 Quartale
GE-Symbol
30
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,66 %
8.566
+1.580
+23 % +494.669 $
2025 Q2
4 Quartale
SOXX-Symbol
31
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,64 %
4.835
-300
-6 % -152.311 $
2017 Q2
36 Quartale
WMT-Symbol
32
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3 Mio. $ 0,62 %
26.483
-300
-1 % -37.243 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
33
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3 Mio. $ 0,62 %
15.803
-550
-3 % -100.868 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
34
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,6 %
17.683
-1.800
-9 % -335.026 $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
35
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,6 %
7.033
-50
-0,7 % -18.532 $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
36
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,59 %
15.820
-800
-5 % -138.745 $
2013 Q2
52 Quartale
APH-Symbol
37
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,58 %
32.130
-50
-0,2 % -3.604 $
2014 Q2
48 Quartale
PANW-Symbol
38
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,58 %
8.285
– –
2022 Q1
17 Quartale
LHX-Symbol
39
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,57 %
9.580
-825
-8 % -262.148 $
2013 Q2
52 Quartale
ORCL-Symbol
40
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,55 %
18.155
-200
-1 % -36.246 $
2013 Q2
52 Quartale
ASML-Symbol
41
ASML
ASML
631 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,52 %
1.275
– –
2025 Q2
4 Quartale
ORLY-Symbol
42
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,48 %
25.250
-50
-0,2 % -4.561 $
2014 Q3
47 Quartale
IWM-Symbol
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,47 %
7.680
+500
+7 % +140.506 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
44
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,47 %
16.979
-1.423
-8 % -212.776 $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
45
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,47 %
3.170
+1.645
+108 % +758.981 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
46
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,47 %
15.534
-275
-2 % -40.026 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,45 %
2.900
– –
2014 Q4
46 Quartale
PH-Symbol
48
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,44 %
2.205
-30
-1 % -27.482 $
2020 Q1
25 Quartale
TSM-Symbol
49
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,44 %
4.500
+100
+2 % +40.579 $
2020 Q1
25 Quartale
GEV-Symbol
50
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,44 %
1.820
+475
+35 % +484.816 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

LSWM
Lorne Steinberg Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 487 Mio. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAS
Wealth Advisory Solutions Indiianapolis, Indiana 487 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
ECA
Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut 487 Mio. $ AUM 31,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPC
Lineage Point Capital Palm Beach, Florida 487 Mio. $ AUM
GF
Genworth Financial Glen Allen, Virginia 486 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA
Investment Management Associates Greenwood Village, Colorado 487 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
  • Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .