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Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $376万 | 0.77% |
8,938
-80
| -0.9% | -$3.18万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
27
Costco
COST
$4490億
| $363万 | 0.75% |
3,880
-60
| -2% | -$5.98万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
28
Visa
V
$7762億
| $357万 | 0.73% |
10,405
-125
| -1% | -$4.01万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1204億
| $336万 | 0.69% |
17,625
+540
| +3% | +$9.23万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
30
GE Aerospace
GE
$3016億
| $320万 | 0.66% |
8,566
+1,580
| +23% | +$49.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$397億
| $310万 | 0.64% |
4,835
-300
| -6% | -$15.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
32
Walmart Inc
WMT
$9553億
| $300万 | 0.62% |
26,483
-300
| -1% | -$3.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
RTX Corp
RTX
$2578億
| $300万 | 0.62% |
15,803
-550
| -3% | -$10.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
Chevron
CVX
$4418億
| $293万 | 0.6% |
17,683
-1,800
| -9% | -$33.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
UnitedHealth
UNH
$3818億
| $292万 | 0.6% |
7,033
-50
| -0.7% | -$1.85万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Philip Morris
PM
$3137億
| $286万 | 0.59% |
15,820
-800
| -5% | -$13.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Amphenol
APH
$1789億
| $283万 | 0.58% |
32,130
-50
| -0.2% | -$3,604 |
2014 Q2
48四半期
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
$2933億
| $283万 | 0.58% |
8,285
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
39
L3Harris
LHX
$469億
| $278万 | 0.57% |
9,580
-825
| -8% | -$26.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Oracle
ORCL
$3805億
| $266万 | 0.55% |
18,155
-200
| -1% | -$3.62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
ASML
ASML
$6106億
| $254万 | 0.52% |
1,275
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
42
O'Reilly Automotive
ORLY
$738億
| $233万 | 0.48% |
25,250
-50
| -0.2% | -$4,561 |
2014 Q3
47四半期
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $231万 | 0.47% |
7,680
+500
| +7% | +$14.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
PepsiCo
PEP
$1886億
| $230万 | 0.47% |
16,979
-1,423
| -8% | -$21.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
45
Applied Materials
AMAT
$3021億
| $229万 | 0.47% |
3,170
+1,645
| +108% | +$75.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
Procter & Gamble
PG
$3868億
| $228万 | 0.47% |
15,534
-275
| -2% | -$4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $217万 | 0.45% |
2,900
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
48
Parker-Hannifin
PH
$1131億
| $216万 | 0.44% |
2,205
-30
| -1% | -$2.75万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
49
TSMC
TSM
$2.14兆
| $215万 | 0.44% |
4,500
+100
| +2% | +$4.06万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
50
GE Vernova
GEV
$2197億
| $214万 | 0.44% |
1,820
+475
| +35% | +$48.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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LPC
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。