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Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $139万 | 0.29% |
1,860
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
77
Netflix
NFLX
$2742億
| $130万 | 0.27% |
18,230
-1,700
| -9% | -$15万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
78
CVS Health
CVS
$1195億
| $127万 | 0.26% |
12,250
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $122万 | 0.25% |
64,000
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
80
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $122万 | 0.25% |
28,405
-11,607
| -29% | -$53.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
81
Cadence Design Systems
CDNS
$872億
| $118万 | 0.24% |
3,155
-25
| -0.8% | -$8,761 |
2024 Q1
9四半期
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $116万 | 0.24% |
5,175
-100
| -2% | -$2.14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
83
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $115万 | 0.24% |
13,100
-600
| -4% | -$5.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
84
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$687億
| $114万 | 0.23% |
4,945
+225
| +5% | +$4.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
Verizon
VZ
$1856億
| $112万 | 0.23% |
26,400
-1,100
| -4% | -$5.16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
86
Palantir
PLTR
$4728億
| $112万 | 0.23% |
9,570
+2,450
| +34% | +$33.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
87
Olin
OLN
$17.8億
| $111万 | 0.23% |
56,100
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $111万 | 0.23% |
30,160
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
89
Union Pacific
UNP
$1740億
| $107万 | 0.22% |
3,950
-300
| -7% | -$7.88万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
90
Welltower
WELL
$1710億
| $107万 | 0.22% |
4,725
-200
| -4% | -$4.23万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $107万 | 0.22% |
2,695
+1,375
| +104% | +$60.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
92
Coca-Cola
KO
$3989億
| $107万 | 0.22% |
13,160
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
93
Starbucks
SBUX
$1149億
| $105万 | 0.22% |
10,300
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
94
Capital One
COF
$1235億
| $100万 | 0.21% |
4,999
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
95
Consolidated Edison
ED
$428億
| $97.9万 | 0.2% |
8,850
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
96
Simon Property Group
SPG
$685億
| $96.7万 | 0.2% |
4,325
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
97
Progressive
PGR
$1322億
| $95万 | 0.2% |
4,350
+625
| +17% | +$12.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| $93.1万 | 0.19% |
10,275
+3,600
| +54% | +$32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $92.1万 | 0.19% |
20,304
-100
| -0.5% | -$4,529 |
2018 Q2
32四半期
|
|
100
Pfizer
PFE
$1712億
| $91.5万 | 0.19% |
38,004
+1,304
| +4% | +$3.41万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
LPC
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。