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Monetary Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.87億
週轉率
7.51%
1年估算報酬率
49.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.49%
1年估算報酬率
+49.37%
3年估算報酬率
+138.1%
5年估算報酬率
+182.83%
10年估算報酬率
+680.55%
AUM
US$4.87億
AUM 成長
+US$6801萬
(+16%)
資金流向
-US$871萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.5%
持股
346
新
14
增持
57
減碼
96
已平倉
12
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$203萬 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$95.8萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$568萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$451萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$92.4萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$89.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.11% |
| 2 | 其他 | 11.97% |
| 3 | 醫療保健 | 11.21% |
| 4 | 工業 | 7.76% |
| 5 | 通訊服務 | 6.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$139萬 | 0.29% |
1,860
| – | – |
2014 Q2
48個季度
|
|
77
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$130萬 | 0.27% |
18,230
-1,700
| -9% | -US$15萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
78
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$127萬 | 0.26% |
12,250
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
79
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$122萬 | 0.25% |
64,000
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
80
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7億
| US$122萬 | 0.25% |
28,405
-11,607
| -29% | -US$53.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
81
Cadence Design Systems
CDNS
US$886億
| US$118萬 | 0.24% |
3,155
-25
| -0.8% | -US$8,761 |
2024 Q1
9個季度
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$116萬 | 0.24% |
5,175
-100
| -2% | -US$2.14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$115萬 | 0.24% |
13,100
-600
| -4% | -US$5.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
84
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726億
| US$114萬 | 0.23% |
4,945
+225
| +5% | +US$4.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
Verizon
VZ
US$1921億
| US$112萬 | 0.23% |
26,400
-1,100
| -4% | -US$5.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
86
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$112萬 | 0.23% |
9,570
+2,450
| +34% | +US$33.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
87
Olin
OLN
US$19.9億
| US$111萬 | 0.23% |
56,100
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$111萬 | 0.23% |
30,160
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$107萬 | 0.22% |
3,950
-300
| -7% | -US$7.88萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
90
Welltower
WELL
US$1793億
| US$107萬 | 0.22% |
4,725
-200
| -4% | -US$4.23萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$107萬 | 0.22% |
2,695
+1,375
| +104% | +US$60.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
92
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$107萬 | 0.22% |
13,160
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
93
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$105萬 | 0.22% |
10,300
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
94
Capital One
COF
US$1173億
| US$100萬 | 0.21% |
4,999
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
95
Consolidated Edison
ED
US$449億
| US$97.9萬 | 0.2% |
8,850
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
96
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$96.7萬 | 0.2% |
4,325
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
97
Progressive
PGR
US$1366億
| US$95萬 | 0.2% |
4,350
+625
| +17% | +US$12.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$129億
| US$93.1萬 | 0.19% |
10,275
+3,600
| +54% | +US$32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
99
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$92.1萬 | 0.19% |
20,304
-100
| -0.5% | -US$4,529 |
2018 Q2
32個季度
|
|
100
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$91.5萬 | 0.19% |
38,004
+1,304
| +4% | +US$3.41萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
LPC
Monetary Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monetary Management Group持有346個部位，價值US$4.87億，較前一季的US$4.19億增加16%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Monetary Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加57檔、減碼96檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,612股，價值US$79.9萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$568萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為其他和醫療保健。
- Monetary Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,612股，價值US$79.9萬。
- Monetary Management Group在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$203萬。
- Monetary Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$568萬。
- Monetary Management Group於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$55萬。
- 在2026年第2季，Monetary Management Group的投資組合規模為US$4.87億，前十大持股占39%。
- Monetary Management Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Monetary Management Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.87億。
根據Monetary Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。