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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,39 mi | 0,29% |
1.860
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
77
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 1,3 mi | 0,27% |
18.230
-1.700
| -9% | -US$ 150 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
78
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,27 mi | 0,26% |
12.250
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,25% |
64.000
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
80
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 957 mi
| US$ 1,22 mi | 0,25% |
28.405
-11.607
| -29% | -US$ 533 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
81
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,24% |
3.155
-25
| -0,8% | -US$ 8,76 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 1,16 mi | 0,24% |
5.175
-100
| -2% | -US$ 21,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 1,15 mi | 0,24% |
13.100
-600
| -4% | -US$ 54,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 1,14 mi | 0,23% |
4.945
+225
| +5% | +US$ 47,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,12 mi | 0,23% |
26.400
-1.100
| -4% | -US$ 51,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,12 mi | 0,23% |
9.570
+2.450
| +34% | +US$ 334 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 1,11 mi | 0,23% |
56.100
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,23% |
30.160
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,07 mi | 0,22% |
3.950
-300
| -7% | -US$ 78,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
90
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 1,07 mi | 0,22% |
4.725
-200
| -4% | -US$ 42,3 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 1,07 mi | 0,22% |
2.695
+1.375
| +104% | +US$ 601 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,07 mi | 0,22% |
13.160
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
93
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 1,05 mi | 0,22% |
10.300
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1 mi | 0,21% |
4.999
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
95
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 979 mil | 0,2% |
8.850
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 967 mil | 0,2% |
4.325
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 950 mil | 0,2% |
4.350
+625
| +17% | +US$ 126 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 931 mil | 0,19% |
10.275
+3.600
| +54% | +US$ 320 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 921 mil | 0,19% |
20.304
-100
| -0,5% | -US$ 4,53 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
100
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 915 mil | 0,19% |
38.004
+1.304
| +4% | +US$ 34,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.