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Monetary Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
7.51%
1년 추정 수익률
49.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.49%
1년 예상 수익률
+49.37%
3년 예상 수익률
+138.1%
5년 예상 수익률
+182.83%
10년 예상 수익률
+680.55%
AUM
US$4.87억
AUM 성장
+US$6801만
(+16%)
자금 흐름
-US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
346
신규
14
증가
57
축소
96
청산됨
12
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$203만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$95.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$79.7만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$568만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$451만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$92.4만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$89.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.11% |
| 2 | 기타 | 11.97% |
| 3 | 헬스케어 | 11.21% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$139만 | 0.29% |
1,860
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
77
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$130만 | 0.27% |
18,230
-1,700
| -9% | -US$15만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
78
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$127만 | 0.26% |
12,250
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Energy Transfer Partners
ET
US$690억
| US$122만 | 0.25% |
64,000
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
80
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$122만 | 0.25% |
28,405
-11,607
| -29% | -US$53.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
81
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$118만 | 0.24% |
3,155
-25
| -0.8% | -US$8.76천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$116만 | 0.24% |
5,175
-100
| -2% | -US$2.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$115만 | 0.24% |
13,100
-600
| -4% | -US$5.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$114만 | 0.23% |
4,945
+225
| +5% | +US$4.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Verizon
VZ
US$1878억
| US$112만 | 0.23% |
26,400
-1,100
| -4% | -US$5.16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$112만 | 0.23% |
9,570
+2,450
| +34% | +US$33.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Olin
OLN
US$17.7억
| US$111만 | 0.23% |
56,100
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$111만 | 0.23% |
30,160
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$107만 | 0.22% |
3,950
-300
| -7% | -US$7.88만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
90
Welltower
WELL
US$1711억
| US$107만 | 0.22% |
4,725
-200
| -4% | -US$4.23만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$107만 | 0.22% |
2,695
+1,375
| +104% | +US$60.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
92
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$107만 | 0.22% |
13,160
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
93
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$105만 | 0.22% |
10,300
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
94
Capital One
COF
US$1248억
| US$100만 | 0.21% |
4,999
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
95
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$97.9만 | 0.2% |
8,850
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
96
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$96.7만 | 0.2% |
4,325
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
97
Progressive
PGR
US$1333억
| US$95만 | 0.2% |
4,350
+625
| +17% | +US$12.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$93.1만 | 0.19% |
10,275
+3,600
| +54% | +US$32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
99
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$92.1만 | 0.19% |
20,304
-100
| -0.5% | -US$4.53천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
100
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$91.5만 | 0.19% |
38,004
+1,304
| +4% | +US$3.41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
Monetary Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetary Management Group 측은 US$4.87억 상당의 346개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Monetary Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 57개 증가, 96개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,612주를 보유했으며 가치는 US$79.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$568만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$79.9만 상당의 3,612주를 매수했어요.
- Monetary Management Group 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$568만예요.
- Monetary Management Group 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$55만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.87억 중 39% 비중을 차지해요.
- Monetary Management Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Monetary Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Monetary Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.