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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,76 mi | 0,77% |
8.938
-80
| -0,9% | -US$ 31,8 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
27
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 3,63 mi | 0,75% |
3.880
-60
| -2% | -US$ 59,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
28
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,57 mi | 0,73% |
10.405
-125
| -1% | -US$ 40,1 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 3,36 mi | 0,69% |
17.625
+540
| +3% | +US$ 92,3 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
30
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 3,2 mi | 0,66% |
8.566
+1.580
| +23% | +US$ 495 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,3 bi
| US$ 3,1 mi | 0,64% |
4.835
-300
| -6% | -US$ 152 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 3 mi | 0,62% |
26.483
-300
| -1% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 3 mi | 0,62% |
15.803
-550
| -3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,93 mi | 0,6% |
17.683
-1.800
| -9% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 2,92 mi | 0,6% |
7.033
-50
| -0,7% | -US$ 18,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 2,86 mi | 0,59% |
15.820
-800
| -5% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 2,83 mi | 0,58% |
32.130
-50
| -0,2% | -US$ 3,6 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 2,83 mi | 0,58% |
8.285
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 2,78 mi | 0,57% |
9.580
-825
| -8% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 2,66 mi | 0,55% |
18.155
-200
| -1% | -US$ 36,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
ASML
ASML
US$ 646 bi
| US$ 2,54 mi | 0,52% |
1.275
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 2,33 mi | 0,48% |
25.250
-50
| -0,2% | -US$ 4,56 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 2,31 mi | 0,47% |
7.680
+500
| +7% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 2,3 mi | 0,47% |
16.979
-1.423
| -8% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,29 mi | 0,47% |
3.170
+1.645
| +108% | +US$ 759 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 2,28 mi | 0,47% |
15.534
-275
| -2% | -US$ 40 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 2,17 mi | 0,45% |
2.900
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
48
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,16 mi | 0,44% |
2.205
-30
| -1% | -US$ 27,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
49
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 2,15 mi | 0,44% |
4.500
+100
| +2% | +US$ 40,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
50
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 2,14 mi | 0,44% |
1.820
+475
| +35% | +US$ 485 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.