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Monetary Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.87億
週轉率
7.51%
1年估算報酬率
49.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.49%
1年估算報酬率
+49.37%
3年估算報酬率
+138.1%
5年估算報酬率
+182.83%
10年估算報酬率
+680.55%
AUM
US$4.87億
AUM 成長
+US$6801萬
(+16%)
資金流向
-US$871萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.5%
持股
346
新
14
增持
57
減碼
96
已平倉
12
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$203萬 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$95.8萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$568萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$451萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$92.4萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$89.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.11% |
| 2 | 其他 | 11.97% |
| 3 | 醫療保健 | 11.21% |
| 4 | 工業 | 7.76% |
| 5 | 通訊服務 | 6.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$376萬 | 0.77% |
8,938
-80
| -0.9% | -US$3.18萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
27
Costco
COST
US$4680億
| US$363萬 | 0.75% |
3,880
-60
| -2% | -US$5.98萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
28
Visa
V
US$7913億
| US$357萬 | 0.73% |
10,405
-125
| -1% | -US$4.01萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1091億
| US$336萬 | 0.69% |
17,625
+540
| +3% | +US$9.23萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
30
GE Aerospace
GE
US$3351億
| US$320萬 | 0.66% |
8,566
+1,580
| +23% | +US$49.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
31
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$126億
| US$310萬 | 0.64% |
14,505
-900
| -6% | -US$15.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$9977億
| US$300萬 | 0.62% |
26,483
-300
| -1% | -US$3.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2600億
| US$300萬 | 0.62% |
15,803
-550
| -3% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
34
Chevron
CVX
US$4161億
| US$293萬 | 0.6% |
17,683
-1,800
| -9% | -US$33.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$3539億
| US$292萬 | 0.6% |
7,033
-50
| -0.7% | -US$1.85萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
Philip Morris
PM
US$3093億
| US$286萬 | 0.59% |
15,820
-800
| -5% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
37
Amphenol
APH
US$1822億
| US$283萬 | 0.58% |
32,130
-50
| -0.2% | -US$3,604 |
2014 Q2
48個季度
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$2604億
| US$283萬 | 0.58% |
8,285
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
39
L3Harris
LHX
US$488億
| US$278萬 | 0.57% |
9,580
-825
| -8% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3489億
| US$266萬 | 0.55% |
18,155
-200
| -1% | -US$3.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
41
ASML
ASML
US$5469億
| US$254萬 | 0.52% |
1,275
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
42
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$233萬 | 0.48% |
25,250
-50
| -0.2% | -US$4,561 |
2014 Q3
47個季度
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743億
| US$231萬 | 0.47% |
7,680
+500
| +7% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$230萬 | 0.47% |
16,979
-1,423
| -8% | -US$21.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$2641億
| US$229萬 | 0.47% |
3,170
+1,645
| +108% | +US$75.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3841億
| US$228萬 | 0.47% |
15,534
-275
| -2% | -US$4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8500億
| US$217萬 | 0.45% |
2,900
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
48
Parker-Hannifin
PH
US$1158億
| US$216萬 | 0.44% |
2,205
-30
| -1% | -US$2.75萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
49
TSMC
TSM
US$1.94兆
| US$215萬 | 0.44% |
4,500
+100
| +2% | +US$4.06萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
50
GE Vernova
GEV
US$2037億
| US$214萬 | 0.44% |
1,820
+475
| +35% | +US$48.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
LPC
Monetary Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monetary Management Group持有346個部位，價值US$4.87億，較前一季的US$4.19億增加16%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Monetary Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加57檔、減碼96檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,612股，價值US$79.9萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$568萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為其他和醫療保健。
- Monetary Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,612股，價值US$79.9萬。
- Monetary Management Group在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$203萬。
- Monetary Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$568萬。
- Monetary Management Group於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$55萬。
- 在2026年第2季，Monetary Management Group的投資組合規模為US$4.87億，前十大持股占39%。
- Monetary Management Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Monetary Management Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.87億。
根據Monetary Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。