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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 2,14 mi | 0,44% |
3.370
-180
| -5% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,13 mi | 0,44% |
6.773
-475
| -7% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 2,09 mi | 0,43% |
11.300
-625
| -5% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 2,02 mi | 0,41% |
15.685
-300
| -2% | -US$ 35,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2 mi | 0,41% |
3.988
-350
| -8% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,95 mi | 0,4% |
16.600
-2.275
| -12% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,9 mi | 0,39% |
6.772
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 1,88 mi | 0,39% |
20.762
-1.135
| -5% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 1,87 mi | 0,38% |
34.925
-1.300
| -4% | -US$ 67,6 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 1,87 mi | 0,38% |
15.930
+450
| +3% | +US$ 52,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
61
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 1,77 mi | 0,36% |
2.485
+100
| +4% | +US$ 65,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,77 mi | 0,36% |
6.534
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 1,74 mi | 0,36% |
11.515
-400
| -3% | -US$ 63,2 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,71 mi | 0,35% |
7.766
-125
| -2% | -US$ 28,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
65
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,7 mi | 0,35% |
12.200
-1.250
| -9% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 1,68 mi | 0,34% |
15.205
+1.100
| +8% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,34% |
4.738
-75
| -2% | -US$ 24 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
68
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,33% |
18.200
-1.350
| -7% | -US$ 119 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 1,55 mi | 0,32% |
1.535
-175
| -10% | -US$ 171 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,55 mi | 0,32% |
2.100
+250
| +14% | +US$ 172 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
71
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,32% |
28.914
-2.800
| -9% | -US$ 160 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
72
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 1,49 mi | 0,31% |
36.000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,45 mi | 0,3% |
10.619
-5
| -0% | -US$ 748 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,3% |
7.775
+550
| +8% | +US$ 95,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
75
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 1,42 mi | 0,29% |
19.150
-4.850
| -20% | -US$ 357 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.