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Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
$1742億
| $214万 | 0.44% |
3,370
-180
| -5% | -$10.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
52
Stryker
SYK
$1178億
| $213万 | 0.44% |
6,773
-475
| -7% | -$15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
53
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $209万 | 0.43% |
11,300
-625
| -5% | -$11.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
54
Merck
MRK
$3584億
| $202万 | 0.41% |
15,685
-300
| -2% | -$3.51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $200万 | 0.41% |
3,988
-350
| -8% | -$16.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
Cisco
CSCO
$4199億
| $195万 | 0.4% |
16,600
-2,275
| -12% | -$23.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
57
IBM
IBM
$2396億
| $190万 | 0.39% |
6,772
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
Abbott
ABT
$1794億
| $188万 | 0.39% |
20,762
-1,135
| -5% | -$10.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $187万 | 0.38% |
34,925
-1,300
| -4% | -$6.76万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $187万 | 0.38% |
15,930
+450
| +3% | +$5.25万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
61
Cummins
CMI
$712億
| $177万 | 0.36% |
2,485
+100
| +4% | +$6.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
62
McDonald's
MCD
$1758億
| $177万 | 0.36% |
6,534
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
TJX Companies
TJX
$1596億
| $174万 | 0.36% |
11,515
-400
| -3% | -$6.32万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $171万 | 0.35% |
7,766
-125
| -2% | -$2.84万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
65
Intel
INTC
$4597億
| $170万 | 0.35% |
12,200
-1,250
| -9% | -$12.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $168万 | 0.34% |
15,205
+1,100
| +8% | +$11.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $163万 | 0.34% |
4,738
-75
| -2% | -$2.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
68
Oneok
OKE
$604億
| $158万 | 0.33% |
18,200
-1,350
| -7% | -$11.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
69
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $155万 | 0.32% |
1,535
-175
| -10% | -$17.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $155万 | 0.32% |
2,100
+250
| +14% | +$17.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
71
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $154万 | 0.32% |
28,914
-2,800
| -9% | -$16万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
72
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $149万 | 0.31% |
36,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
73
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $145万 | 0.3% |
10,619
-5
| -0% | -$748 |
2013 Q2
52四半期
|
|
74
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $144万 | 0.3% |
7,775
+550
| +8% | +$9.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
75
Williams Companies
WMB
$877億
| $142万 | 0.29% |
19,150
-4,850
| -20% | -$35.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
LPC
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。