Juncture Wealth Strategiess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Juncture Wealth Strategies Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,12 Mio. $	Kaufen	137.257 +409	+0,3 %	+28.801 $	2,34 %	8
2026 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	136.848 +230	+0,2 %	+15.370 $	2,49 %	7
2026 Q1	8,53 Mio. $	Verkaufen	136.618 -5.494	-4 %	-348.931 $	2,85 %	6
2025 Q4	8,46 Mio. $	Kaufen	142.112 +580	+0,4 %	+33.844 $	2,79 %	6
2025 Q3	8,24 Mio. $	Kaufen	141.532 +111	+0,1 %	+6.322 $	2,76 %	6
2025 Q2	7,63 Mio. $	Verkaufen	141.421 -53.110	-27 %	-2,7 Mio. $	2,71 %	7
2025 Q1	10 Mio. $	Kaufen	194.531 +522	+0,3 %	+28.726 $	3,89 %	4
2024 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	194.009 +9.819	+5 %	+561.791 $	4,02 %	4
2024 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	184.190 +11.551	+7 %	+624.556 $	3,97 %	4
2024 Q2	8,95 Mio. $	Kaufen	172.639 +14.678	+9 %	+769.943 $	3,75 %	5
2024 Q1	8,6 Mio. $	Kaufen	157.961 +55.343	+54 %	+2,85 Mio. $	3,7 %	5
2023 Q4	5,37 Mio. $	Kaufen	102.618 +7.653	+8 %	+357.784 $	2,44 %	8
2023 Q3	4,34 Mio. $	Verkaufen	94.965 -157	-0,2 %	-7.456 $	2,12 %	11
2023 Q2	4,41 Mio. $	Verkaufen	95.122 -3.841	-4 %	-168.573 $	2,07 %	12
2023 Q1	4,4 Mio. $	Kaufen	98.963 +4.518	+5 %	+209.479 $	2,17 %	12
2022 Q4	4,15 Mio. $	Verkaufen	94.445 -8.108	-8 %	-356.133 $	1,98 %	12
2022 Q3	4 Mio. $	Kaufen	102.553 +3.490	+4 %	+148.870 $	1,99 %	15
2022 Q2	3,98 Mio. $	Kaufen	99.063 +11.726	+13 %	+514.259 $	1,96 %	16
2022 Q1	4,07 Mio. $	Kaufen	87.337 +7.848	+10 %	+365.408 $	1,93 %	18
2021 Q4	3,78 Mio. $	Kaufen	79.489 +3.125	+4 %	+146.745 $	1,8 %	13
2021 Q3	3,39 Mio. $	Kaufen	76.364 +9.154	+14 %	+405.781 $	1,79 %	14
2021 Q2	3,03 Mio. $	Kaufen	+67.210	Neu	+3,02 Mio. $	1,74 %	14

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Juncture Wealth Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Juncture Wealth Strategies erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 28.801 $ und erhöhte die Position damit auf 137.257 Aktien im Wert von 9,12 Mio. $. Die Position macht 2,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Juncture Wealth Strategies meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 702 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Juncture Wealth Strategies 137.257 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 9,12 Mio. $.
Juncture Wealth Strategies kaufte im Q3 2026 409 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 28.801 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,34 % des Portfolios von Juncture Wealth Strategies aus und war dessen Position auf Rang 8.
Juncture Wealth Strategies meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Juncture Wealth Strategies in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 702 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Juncture Wealth Strategies für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .