Client 1st Advisory Groups Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Client 1st Advisory Group Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	454.205 $	Halten	1.966	–	–	0,12 %	82
2026 Q2	477.718 $	Kaufen	1.966 +21	+1 %	+4.885 $	0,12 %	82
2026 Q1	422.551 $	Halten	1.945	–	–	0,13 %	83
2025 Q4	411.932 $	Halten	1.945	–	–	0,13 %	82
2025 Q3	405.941 $	Kaufen	1.945 +139	+8 %	+28.422 $	0,13 %	79
2025 Q2	352.188 $	Halten	1.806	–	–	0,13 %	87
2025 Q1	336.440 $	Halten	1.806	–	–	0,13 %	86
2024 Q4	357.913 $	Halten	1.806	–	–	0,14 %	81
2024 Q3	362.609 $	Halten	1.806	–	–	0,14 %	78
2024 Q2	329.631 $	Halten	1.806	–	–	0,14 %	80
2024 Q1	346.535 $	Halten	1.806	–	–	0,16 %	76
2023 Q4	325.026 $	Halten	1.806	–	–	0,16 %	72
2023 Q3	288.039 $	Halten	1.806	–	–	0,15 %	77
2023 Q2	298.712 $	Verkaufen	1.806 -51	-3 %	-8.029 $	0,16 %	78
2023 Q1	294.817 $	Kaufen	1.857 +51	+3 %	+8.442 $	0,16 %	69
2022 Q4	286.793 $	Halten	1.806	–	–	0,17 %	70
2022 Q3	259.000 $	Halten	1.806	–	–	0,16 %	70
2022 Q2	271.000 $	Halten	1.806	–	–	0,16 %	64
2022 Q1	318.000 $	Halten	1.806	–	–	0,16 %	65
2021 Q4	323.000 $	Halten	1.806	–	–	0,16 %	55
2021 Q3	306.000 $	Halten	1.806	–	–	0,16 %	54
2021 Q2	314.000 $	Halten	1.806	–	–	0,16 %	52
2021 Q1	299.000 $	Halten	1.806	–	–	0,17 %	49
2020 Q4	272.000 $	Halten	1.806	–	–	0,18 %	44
2020 Q3	231.000 $	Kaufen	+1.806	Neu	+202.438 $	0,16 %	51
2020 Q2	–	Verkaufen	-6.637	Geschlossen	-589.000 $	–	70
2020 Q1	589.000 $	Verkaufen	6.637 -426	-6 %	-51.673 $	0,62 %	26
2019 Q4	968.000 $	Kaufen	+7.063	Neu	+935.725 $	0,95 %	23

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Client 1st Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Client 1st Advisory Group hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 mit 1.966 Aktien im Wert von 454.205 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #82.

Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 968.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 1.966 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 454.205 $.
Client 1st Advisory Group ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Client 1st Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 82.
Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Client 1st Advisory Group in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 968.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .