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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
United Rentals
URI
US$638억
| – | – |
-1,115
| 청산됨 | -US$81.2만 | – |
|
927
US Bancorp
USB
US$901억
| – | – |
-41,582
| 청산됨 | -US$216만 | – |
|
928
US Foods
USFD
US$217억
| – | – |
-5,111
| 청산됨 | -US$47.1만 | – |
|
929
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.3억
| – | – |
-6,396
| 청산됨 | -US$29.5만 | – |
|
930
Unitil
UTL
US$9.7억
| – | – |
-4,072
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
931
Visa
V
US$7564억
| – | – |
-4,289
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
932
Veeva Systems
VEEV
US$513억
| – | – |
-9,058
| 청산됨 | -US$159만 | – |
|
933
Viking Therapeutics
VKTX
US$31.9억
| – | – |
-11,708
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
934
Vornado Realty Trust
VNO
US$60.1억
| – | – |
-16,171
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
935
Victoria's Secret
VSXY
US$71.8억
| – | – |
-5,214
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
936
NCR Voyix
VYX
US$10.7억
| – | – |
-21,121
| 청산됨 | -US$13.4만 | – |
|
937
Wayfair
W
US$153억
| – | – |
-3,239
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
938
Western Digital
WDC
US$1318억
| – | – |
-1,936
| 청산됨 | -US$52.4만 | – |
|
|
939
WEC Energy
WEC
US$349억
| – | – |
-19,331
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
940
Weatherford International
WFRD
US$55.1억
| – | – |
-3,780
| 청산됨 | -US$35.8만 | – |
|
941
Willdan Group
WLDN
US$11.2억
| – | – |
-3,082
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
942
Warner Music
WMG
US$162억
| – | – |
-52,874
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
943
WSFS Financial
WSFS
US$38.8억
| – | – |
-3,162
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
944
Williams-Sonoma
WSM
US$294억
| – | – |
-4,133
| 청산됨 | -US$75.4만 | – |
|
945
WisdomTree
WT
US$32.3억
| – | – |
-33,093
| 청산됨 | -US$48.2만 | – |
|
946
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| – | – |
-1,514
| 청산됨 | -US$43.9만 | – |
|
947
Wynn Resorts
WYNN
US$78.2억
| – | – |
-2,409
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
948
Xometry
XMTR
US$52.4억
| – | – |
-7,372
| 청산됨 | -US$30.1만 | – |
|
949
Expro Ltd
XPRO
US$18.4억
| – | – |
-16,787
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
950
Xylem
XYL
US$242억
| – | – |
-8,145
| 청산됨 | -US$97.3만 | – |
|
유사한 펀드
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.