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InceptionR 投資組合持股
AUM
US$4.07億
週轉率
70.31%
1年估算報酬率
25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.19%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+62.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.07億
AUM 成長
-US$799萬
(-1.9%)
資金流向
-US$3329萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.08%
持股
960
新
343
增持
120
減碼
164
已平倉
332
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216萬 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210萬 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192萬 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224萬 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222萬 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219萬 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.82% |
| 2 | 工業 | 16.75% |
| 3 | 資訊科技 | 13.01% |
| 4 | 醫療保健 | 11.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Smith & Wesson
SWBI
US$5.91億
| – | – |
-19,284
| 已平倉 | -US$27.6萬 | – |
|
902
Synchrony
SYF
US$245億
| – | – |
-13,393
| 已平倉 | -US$91.1萬 | – |
|
903
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8億
| – | – |
-7,249
| 已平倉 | -US$31.2萬 | – |
|
904
The Bancorp
TBBK
US$20.6億
| – | – |
-12,201
| 已平倉 | -US$65.6萬 | – |
|
905
Teradata
TDC
US$32.2億
| – | – |
-9,979
| 已平倉 | -US$25.6萬 | – |
|
906
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.5億
| – | – |
-14,155
| 已平倉 | -US$59.6萬 | – |
|
907
Teledyne Technologies
TDY
US$305億
| – | – |
-1,797
| 已平倉 | -US$109萬 | – |
|
908
Atlassian
TEAM
US$485億
| – | – |
-18,494
| 已平倉 | -US$126萬 | – |
|
909
Bio-Techne
TECH
US$114億
| – | – |
-7,832
| 已平倉 | -US$40.9萬 | – |
|
910
TE Connectivity
TEL
US$612億
| – | – |
-8,470
| 已平倉 | -US$177萬 | – |
|
911
Truist Financial
TFC
US$585億
| – | – |
-42,748
| 已平倉 | -US$197萬 | – |
|
912
Hanover Insurance
THG
US$83.2億
| – | – |
-3,640
| 已平倉 | -US$63.1萬 | – |
|
913
Tennant Co
TNC
US$11.3億
| – | – |
-6,871
| 已平倉 | -US$45.6萬 | – |
|
914
TPG
TPG
US$84.2億
| – | – |
-6,681
| 已平倉 | -US$27.1萬 | – |
|
915
Tronox
TROX
US$5.75億
| – | – |
-18,722
| 已平倉 | -US$18.3萬 | – |
|
916
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.6億
| – | – |
-7,705
| 已平倉 | -US$33.7萬 | – |
|
917
TransUnion
TRU
US$146億
| – | – |
-17,114
| 已平倉 | -US$118萬 | – |
|
918
Travelers Companies
TRV
US$812億
| – | – |
-1,194
| 已平倉 | -US$34.8萬 | – |
|
919
Trupanion
TRUP
US$13.2億
| – | – |
-16,232
| 已平倉 | -US$41.6萬 | – |
|
920
TTM Technologies
TTMI
US$87.4億
| – | – |
-3,783
| 已平倉 | -US$36.9萬 | – |
|
921
Textron
TXT
US$145億
| – | – |
-17,304
| 已平倉 | -US$152萬 | – |
|
922
Unity
U
US$166億
| – | – |
-27,037
| 已平倉 | -US$59.3萬 | – |
|
923
U-Haul Holding Co
UHAL
US$112億
| – | – |
-14,840
| 已平倉 | -US$70.9萬 | – |
|
924
United Natural Foods
UNFI
US$27.7億
| – | – |
-5,910
| 已平倉 | -US$26.6萬 | – |
|
925
Upwork
UPWK
US$11.4億
| – | – |
-43,932
| 已平倉 | -US$48.1萬 | – |
|
相似基金
EL
InceptionR的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，InceptionR持有960個部位，管理資產為US$4.07億，較前一季的US$4.15億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的5.1%。
InceptionR於2026年第2季淨撤出US$3329萬，平倉332個部位，並減持164檔持股。 最受矚目的出清持股是WEC Energy，這筆估值約為US$224萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的16%上升，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，InceptionR新建了Ingredion的部位，價值US$192萬。
- InceptionR在2026年第2季最大筆買進的是Ingredion：共買進20,469股，價值US$192萬。
- InceptionR在2026年第2季增持Gilead Sciences的幅度最大，估計增加US$174萬。
- InceptionR在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$224萬。
- InceptionR於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$224萬。
- 在2026年第2季，InceptionR的投資組合規模為US$4.07億，前十大持股占5.1%。
- InceptionR在2026年第2季新增了343個部位，並平倉332個部位。
- InceptionR的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$4.07億。
根據InceptionR的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。