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MC
Matisse Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
20.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+176.52%
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+6.5%)
Flujo de capital
-USD 9.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.14%
Posición
179
Nuevas
15
Aumentadas
42
Reducidas
31
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Swiss Helvetia Fund
SWZ
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 838 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
Mexico Fund
MXF
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Taiwan Fund
TWN
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.06% |
| 2 | Tecnología | 13.66% |
| 3 | Finanzas | 9.38% |
| 4 | Industriales | 5.18% |
| 5 | Atención médica | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 4.17% |
35,994
-29
| -0.1% | -USD 8.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.46 M | 3.39% |
111,661
+54
| +0% | +USD 3.98 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 7.86 M | 3.15% |
18,130
-1,000
| -5% | -USD 304 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 151 M
| USD 7.61 M | 3.05% |
848,717
-17,696
| -2% | -USD 155 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| USD 7.5 M | 3% |
28,107
+2,030
| +8% | +USD 474 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
Taiwan Fund
TWN
USD 541 M
| USD 6.68 M | 2.67% |
69,437
-14,563
| -17% | -USD 1.31 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 6.21 M | 2.49% |
1,245,000
+111,000
| +10% | +USD 557 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Korea Fund
KF
USD 224 M
| USD 6.19 M | 2.48% |
82,265
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
USD 277 M
| USD 6.07 M | 2.43% |
346,096
+2,000
| +0.6% | +USD 36.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 864 M
| USD 5.79 M | 2.32% |
519,000
+66,800
| +15% | +USD 789 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.07 M | 2.03% |
13,588
-770
| -5% | -USD 312 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
USD 260 M
| USD 4.79 M | 1.92% |
923,630
+19,790
| +2% | +USD 97.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.64 M | 1.86% |
12,975
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 342 M
| USD 4.4 M | 1.76% |
617,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
USD 150 M
| USD 4.39 M | 1.76% |
618,726
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Royce Global Value Trust
RGT
USD 93.1 M
| USD 4.14 M | 1.66% |
291,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 4.05 M | 1.62% |
226,000
+10,000
| +5% | +USD 177 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Highland Global Allocation Fund
HGLB
USD 154 M
| USD 3.95 M | 1.58% |
525,000
+82,000
| +19% | +USD 656 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 3.9 M | 1.56% |
300,000
+54,000
| +22% | +USD 838 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 235 M
| USD 3.72 M | 1.49% |
341,875
-125
| -0% | -USD 1.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Swiss Helvetia Fund
SWZ
USD 75 M
| USD 3.62 M | 1.45% |
609,000
+201,731
| +50% | +USD 1.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 3.49 M | 1.4% |
9,554
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Central Securities Corp
CET
USD 1637 M
| USD 3.41 M | 1.37% |
65,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
USD 63.9 M
| USD 3.4 M | 1.36% |
455,000
+43,000
| +10% | +USD 324 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Mexico Equity and Income Fund
MXE
USD 57.2 M
| USD 3.09 M | 1.24% |
237,827
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LWM
BCA
JWM
BF
FHWM
MA
DCM
MC
Revisión del portafolio de Matisse Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Matisse Capital mantenía 179 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Matisse Capital registró retiros netos por USD 9.13 M en T2 2026, cerró 21 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue BlackRock Technology and Private Equity Term Trust, una posición estimada en USD 3.91 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Matisse Capital abrió una nueva posición en UBS Asset Management High Yield Credit Fund por valor de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Matisse Capital en T2 2026 fue UBS Asset Management High Yield Credit Fund: 72,850 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Matisse Capital fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Senior Income Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Matisse Capital durante T2 2026 fue en Mexico Fund, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Matisse Capital cerró por completo su posición en BlackRock Technology and Private Equity Term Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.91 M.
- Las diez principales posiciones de Matisse Capital representan 29% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- Matisse Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Matisse Capital aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Matisse Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.