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MC
Matisse Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
20,11%
Retorno est. (1 ano)
26,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,81%
Retorno est. (1 ano)
+26,81%
Retorno est. (3 anos)
+66,92%
Retorno est. (5 anos)
+54,03%
Retorno est. (10 anos)
+176,52%
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 9,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,14%
Posição
179
Nova
15
Aumentada
42
Reduzida
31
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Swiss Helvetia Fund
SWZ
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 838 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
Mexico Fund
MXF
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Taiwan Fund
TWN
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,06% |
| 2 | Tecnologia | 13,66% |
| 3 | Financeiro | 9,38% |
| 4 | Industriais | 5,18% |
| 5 | Saúde | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 4,17% |
35.994
-29
| -0,1% | -US$ 8,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,46 mi | 3,39% |
111.661
+54
| +0% | +US$ 3,98 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 7,86 mi | 3,15% |
18.130
-1.000
| -5% | -US$ 304 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 151 mi
| US$ 7,61 mi | 3,05% |
848.717
-17.696
| -2% | -US$ 155 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 7,5 mi | 3% |
28.107
+2.030
| +8% | +US$ 474 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
Taiwan Fund
TWN
US$ 541 mi
| US$ 6,68 mi | 2,67% |
69.437
-14.563
| -17% | -US$ 1,31 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 6,21 mi | 2,49% |
1.245.000
+111.000
| +10% | +US$ 557 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Korea Fund
KF
US$ 224 mi
| US$ 6,19 mi | 2,48% |
82.265
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$ 277 mi
| US$ 6,07 mi | 2,43% |
346.096
+2.000
| +0,6% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 864 mi
| US$ 5,79 mi | 2,32% |
519.000
+66.800
| +15% | +US$ 789 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,07 mi | 2,03% |
13.588
-770
| -5% | -US$ 312 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 260 mi
| US$ 4,79 mi | 1,92% |
923.630
+19.790
| +2% | +US$ 97,5 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,64 mi | 1,86% |
12.975
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 342 mi
| US$ 4,4 mi | 1,76% |
617.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$ 150 mi
| US$ 4,39 mi | 1,76% |
618.726
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Royce Global Value Trust
RGT
US$ 93,1 mi
| US$ 4,14 mi | 1,66% |
291.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 4,05 mi | 1,62% |
226.000
+10.000
| +5% | +US$ 177 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$ 154 mi
| US$ 3,95 mi | 1,58% |
525.000
+82.000
| +19% | +US$ 656 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 3,9 mi | 1,56% |
300.000
+54.000
| +22% | +US$ 838 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 235 mi
| US$ 3,72 mi | 1,49% |
341.875
-125
| -0% | -US$ 1,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$ 75 mi
| US$ 3,62 mi | 1,45% |
609.000
+201.731
| +50% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 3,49 mi | 1,4% |
9.554
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 3,41 mi | 1,37% |
65.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$ 63,9 mi
| US$ 3,4 mi | 1,36% |
455.000
+43.000
| +10% | +US$ 324 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$ 57,2 mi
| US$ 3,09 mi | 1,24% |
237.827
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Matisse Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Matisse Capital detinha 179 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Matisse Capital fez uma retirada líquida de US$ 9,13 mi em T2 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi BlackRock Technology and Private Equity Term Trust, uma posição estimada em US$ 3,91 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Matisse Capital abriu uma nova posição em UBS Asset Management High Yield Credit Fund no valor de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Matisse Capital no T2 2026 foi UBS Asset Management High Yield Credit Fund: 72.850 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Matisse Capital foi quem mais aumentou sua posição em Eaton Vance Senior Income Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Matisse Capital em T2 2026 foi em Mexico Fund, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- Matisse Capital encerrou totalmente sua posição em BlackRock Technology and Private Equity Term Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,91 mi.
- As dez maiores posições de Matisse Capital representam 29% de sua carteira de US$ 250 mi no T2 2026.
- Matisse Capital abriu 15 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Matisse Capital subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Matisse Capital referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.