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Client First Capital Portfolio-Positionen
AUM
251 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,76 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,73 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+6,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+488.349 $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+205.185 $ |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+107.727 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+5,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+187.052 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+56.471 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9.763 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,82 % |
| 2 | Industrie | 0,16 % |
| 3 | Technologie | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 18,11 % |
220.837
+63.028
| +40 % | +6,95 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 16,05 % |
266.686
+14.457
| +6 % | +1,18 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 9,78 % |
35.641
-29
| -0,1 % | -9.763 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 7,8 % |
58.947
-1.018
| -2 % | -187.052 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 6,66 % |
120.979
+2.734
| +2 % | +205.185 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 6,44 % |
265.236
+1.748
| +0,7 % | +58.849 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 5,34 % |
74.504
+357
| +0,5 % | +35.095 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 5,04 % |
15.235
-134
| -0,9 % | -56.471 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 4,8 % |
191.804
-54.472
| -22 % | -1,73 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 4,7 % |
47.670
+437
| +0,9 % | +57.607 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
484 Mio. $
| 6,22 Mio. $ | 4,62 % |
219.289
-198.640
| -48 % | -5,58 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 3,14 % |
67.378
+7.799
| +13 % | +488.349 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,89 % |
48.685
+205
| +0,4 % | +10.188 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,49 % |
40.000
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,05 % |
28.705
+627
| +2 % | +30.623 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,95 % |
11.951
+40
| +0,3 % | +4.275 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,43 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,75 % |
17.674
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 752.462 $ | 0,56 % |
14.476
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 582.624 $ | 0,43 % |
5.600
+1.035
| +23 % | +107.727 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
20
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,06 Mrd. $
| 285.434 $ | 0,21 % |
16.980
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
21
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 210.908 $ | 0,16 % |
2.153
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
22
BigBear.ai
BBAI
1,07 Mrd. $
| 26.366 $ | 0,02 % |
11.220
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Client First Capital für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Client First Capital 22 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Client First Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 22 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Client First Capital hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Client First Capital im Q2 2023 entfiel auf Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,58 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Client First Capital machen im Q2 2023 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Client First Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Client First Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Client First Capital für Q2 2023 am 18. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .