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Client First Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
12.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+12.91%
3년 예상 수익률
+54.65%
5년 예상 수익률
+45.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$376만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.73%
보유액
22
신규
–
증가
11
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$118만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$48.8만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$20.5만 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$558만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$173만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$18.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.65만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9.8천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.82% |
| 2 | 산업재 | 0.16% |
| 3 | 정보기술 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$2439만 | 18.11% |
220,837
+63,028
| +40% | +US$695만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$2162만 | 16.05% |
266,686
+14,457
| +6% | +US$118만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$1317만 | 9.78% |
35,641
-29
| -0.1% | -US$9.8천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$1051만 | 7.8% |
58,947
-1,018
| -2% | -US$18.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$897만 | 6.66% |
120,979
+2,734
| +2% | +US$20.5만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$868만 | 6.44% |
265,236
+1,748
| +0.7% | +US$5.88만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$720만 | 5.34% |
74,504
+357
| +0.5% | +US$3.51만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$679만 | 5.04% |
15,235
-134
| -0.9% | -US$5.65만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$647만 | 4.8% |
191,804
-54,472
| -22% | -US$173만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$633만 | 4.7% |
47,670
+437
| +0.9% | +US$5.76만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.88억
| US$622만 | 4.62% |
219,289
-198,640
| -48% | -US$558만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.4억
| US$423만 | 3.14% |
67,378
+7,799
| +13% | +US$48.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$255만 | 1.89% |
48,685
+205
| +0.4% | +US$1.02만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$201만 | 1.49% |
40,000
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$141만 | 1.05% |
28,705
+627
| +2% | +US$3.06만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$128만 | 0.95% |
11,951
+40
| +0.3% | +US$4.28천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$101만 | 0.75% |
17,674
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255억
| US$75.2만 | 0.56% |
14,476
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$58.3만 | 0.43% |
5,600
+1,035
| +23% | +US$10.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.3억
| US$28.5만 | 0.21% |
16,980
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$21.1만 | 0.16% |
2,153
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
22
BigBear.ai
BBAI
US$10억
| US$2.64만 | 0.02% |
11,220
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Client First Capital의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Client First Capital 측은 US$1.35억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
2023년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Client First Capital 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 22개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Client First Capital 측이 2023년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$695만 규모예요.
- Client First Capital의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund이며, 추정 감소액은 US$558만예요.
- Client First Capital의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 85% 비중을 차지해요.
- Client First Capital 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Client First Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2023년 7월 18일에 제출된 Client First Capital의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.