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Client First Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
12.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.95%
1년 예상 수익률
+12.91%
3년 예상 수익률
+54.65%
5년 예상 수익률
+45.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
-US$1852만
(-12%)
자금 흐름
-US$387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.25%
보유액
25
신규
1
증가
9
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$936만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$32.9만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$23.5만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$23.2만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$545만 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$429만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$373만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$44.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.64% |
| 2 | 헬스케어 | 0.19% |
| 3 | 산업재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$1631만 | 12.53% |
196,973
+112,820
| +134% | +US$936만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1357만 | 10.43% |
48,428
+749
| +2% | +US$23.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.81억
| US$1103만 | 8.47% |
394,523
+1,970
| +0.5% | +US$5.4만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$1016만 | 7.81% |
60,335
+705
| +1% | +US$12.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$903만 | 6.94% |
323,172
-2,116
| -0.7% | -US$6.46만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$884만 | 6.79% |
23,312
-574
| -2% | -US$23.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$830만 | 6.38% |
81,150
+1,116
| +1% | +US$11.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$808만 | 6.21% |
230,506
+1,160
| +0.5% | +US$4.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$805만 | 6.19% |
111,535
+861
| +0.8% | +US$6.46만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$717만 | 5.51% |
140,393
-104,592
| -43% | -US$545만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$606만 | 4.65% |
102,913
-1,197
| -1% | -US$7.68만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.35억
| US$482만 | 3.71% |
43,838
-437
| -1% | -US$5.24만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$396만 | 3.04% |
34,451
-31,694
| -48% | -US$373만 |
2022 Q1
1분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
| US$319만 | 2.45% |
66,828
+664
| +1% | +US$3.53만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$292만 | 2.25% |
64,620
-225
| -0.3% | -US$1.11만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$288만 | 2.21% |
58,623
-964
| -2% | -US$4.98만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$200만 | 1.54% |
40,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$176만 | 1.35% |
16,537
+2,198
| +15% | +US$23.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.8억
| US$106만 | 0.82% |
18,840
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$29.8만 | 0.23% |
+1,698
| 신규 | +US$32.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$24.3만 | 0.19% |
4,632
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$22.2만 | 0.17% |
2,315
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$433억
| US$20.1만 | 0.15% |
8,421
-2,114
| -20% | -US$5.09만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
24
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.4억
| – | – |
-72,430
| 청산됨 | -US$429만 | – |
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| – | – |
-11,528
| 청산됨 | -US$44.1만 | – |
|
유사한 펀드
Client First Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Client First Capital의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1.3억였으며 전 분기 US$1.49억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Client First Capital의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 9개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 1,698주를 보유했으며 가치는 US$29.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$545만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Client First Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식으로, US$29.8만 상당의 1,698주를 매수했어요.
- Client First Capital 측이 2022년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$936만 규모예요.
- Client First Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- Client First Capital 측은 2022년 2분기에 iShares US Home Construction ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$429만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Client First Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 77% 비중을 차지해요.
- Client First Capital 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Client First Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.3억 규모가 됐어요.
2022년 7월 29일에 제출된 Client First Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.