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Client First Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
12,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,95%
Retorno est. (1 ano)
+12,91%
Retorno est. (3 anos)
+54,65%
Retorno est. (5 anos)
+45,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,5 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,25%
Posição
25
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 329 mil |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 235 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 123 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 236 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,64% |
| 2 | Saúde | 0,19% |
| 3 | Bens industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 16,3 mi | 12,53% |
196.973
+112.820
| +134% | +US$ 9,36 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 13,6 mi | 10,43% |
48.428
+749
| +2% | +US$ 232 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 490 mi
| US$ 11 mi | 8,47% |
394.523
+1.970
| +0,5% | +US$ 54 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 10,2 mi | 7,81% |
60.335
+705
| +1% | +US$ 123 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 9,03 mi | 6,94% |
323.172
-2.116
| -0,7% | -US$ 64,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 8,84 mi | 6,79% |
23.312
-574
| -2% | -US$ 236 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 8,3 mi | 6,38% |
81.150
+1.116
| +1% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 8,08 mi | 6,21% |
230.506
+1.160
| +0,5% | +US$ 42 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 8,05 mi | 6,19% |
111.535
+861
| +0,8% | +US$ 64,6 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 7,17 mi | 5,51% |
140.393
-104.592
| -43% | -US$ 5,45 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 6,06 mi | 4,65% |
102.913
-1.197
| -1% | -US$ 76,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 435 mi
| US$ 4,82 mi | 3,71% |
43.838
-437
| -1% | -US$ 52,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 3,96 mi | 3,04% |
34.451
-31.694
| -48% | -US$ 3,73 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,4 bi
| US$ 3,19 mi | 2,45% |
66.828
+664
| +1% | +US$ 35,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 2,92 mi | 2,25% |
64.620
-225
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,88 mi | 2,21% |
58.623
-964
| -2% | -US$ 49,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 2 mi | 1,54% |
40.000
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 1,76 mi | 1,35% |
16.537
+2.198
| +15% | +US$ 235 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 1,06 mi | 0,82% |
18.840
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 298 mil | 0,23% |
+1.698
| Nova | +US$ 329 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 243 mil | 0,19% |
4.632
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 222 mil | 0,17% |
2.315
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 201 mil | 0,15% |
8.421
-2.114
| -20% | -US$ 50,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,21 bi
| – | – |
-72.430
| Encerrada | -US$ 4,29 mi | – |
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| – | – |
-11.528
| Encerrada | -US$ 441 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Client First Capital no T2 2022
No T2 2022, Client First Capital detinha 25 posições no valor de US$ 130 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Client First Capital mostra 1 novas, 9 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 1.698 ações no valor de US$ 298 mil. A maior venda foi de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 5,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Client First Capital no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 1.698 ações no valor de US$ 298 mil.
- Client First Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Client First Capital em T2 2022 foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- Client First Capital encerrou totalmente sua posição em iShares US Home Construction ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,29 mi.
- As dez maiores posições de Client First Capital representam 77% de sua carteira de US$ 130 mi no T2 2022.
- Client First Capital abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2022.
- O valor da carteira de Client First Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Client First Capital referente a T2 2022, protocolado em 29 de jul. de 2022.