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Client First Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
12.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.5 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.25%
Posición
25
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 329 k |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 235 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 232 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 123 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 441 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.64% |
| 2 | Salud | 0.19% |
| 3 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.8 mil M
| USD 16.3 M | 12.53% |
196,973
+112,820
| +134% | +USD 9.36 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 13.6 M | 10.43% |
48,428
+749
| +2% | +USD 232 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 450 M
| USD 11 M | 8.47% |
394,523
+1,970
| +0.5% | +USD 54 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 10.2 M | 7.81% |
60,335
+705
| +1% | +USD 123 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 9.03 M | 6.94% |
323,172
-2,116
| -0.7% | -USD 64.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 8.84 M | 6.79% |
23,312
-574
| -2% | -USD 236 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42.9 mil M
| USD 8.3 M | 6.38% |
81,150
+1,116
| +1% | +USD 115 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 8.08 M | 6.21% |
230,506
+1,160
| +0.5% | +USD 42 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 8.05 M | 6.19% |
111,535
+861
| +0.8% | +USD 64.6 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 7.17 M | 5.51% |
140,393
-104,592
| -43% | -USD 5.45 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 6.06 M | 4.65% |
102,913
-1,197
| -1% | -USD 76.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 435 M
| USD 4.82 M | 3.71% |
43,838
-437
| -1% | -USD 52.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 46.4 mil M
| USD 3.96 M | 3.04% |
34,451
-31,694
| -48% | -USD 3.73 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 3.19 M | 2.45% |
66,828
+664
| +1% | +USD 35.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 2.92 M | 2.25% |
64,620
-225
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.88 M | 2.21% |
58,623
-964
| -2% | -USD 49.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8893 M
| USD 2 M | 1.54% |
40,000
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 1.76 M | 1.35% |
16,537
+2,198
| +15% | +USD 235 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5425 M
| USD 1.06 M | 0.82% |
18,840
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 298 k | 0.23% |
+1,698
| Nuevas | +USD 329 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 243 k | 0.19% |
4,632
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 222 k | 0.17% |
2,315
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 201 k | 0.15% |
8,421
-2,114
| -20% | -USD 50.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2101 M
| – | – |
-72,430
| Cerradas | -USD 4.29 M | – |
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| – | – |
-11,528
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Client First Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Client First Capital mantenía 25 posiciones valuadas en USD 130 M, un 12% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Client First Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 9, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 1,698 acciones con un valor de USD 298 k. La mayor venta fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Client First Capital en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 1,698 acciones por un valor de USD 298 k.
- Client First Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Client First Capital durante T2 2022 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Client First Capital cerró por completo su posición en iShares US Home Construction ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 4.29 M.
- Las diez principales posiciones de Client First Capital representan 77% de su cartera de USD 130 M en T2 2022.
- Client First Capital abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Client First Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Client First Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 29 jul 2022.