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Client First Capital Portfolio-Positionen
AUM
251 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+2,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,78 %
Position
25
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,59 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+767.018 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+697.775 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+536.180 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,57 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,33 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,15 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,25 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,22 % |
| 4 | Industrie | 0,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 20,08 % |
77.733
+1.403
| +2 % | +697.775 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 19,18 % |
370.916
+14.398
| +4 % | +1,59 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 11,13 % |
38.295
-9.283
| -20 % | -5,33 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 10,01 % |
467.976
+3.848
| +0,8 % | +166.026 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 9,78 % |
415.331
+405.331
| +4.053 % | +20,4 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 5,95 % |
41.704
-8.634
| -17 % | -2,61 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,58 % |
90.168
+1.073
| +1 % | +105.692 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 4,34 % |
30.466
+463
| +2 % | +129.008 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 2,9 % |
118.806
+953
| +0,8 % | +45.332 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 2,83 % |
115.371
-70.481
| -38 % | -3,49 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,48 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 2,42 % |
92.578
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
12
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
126 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 2,28 % |
187.026
+89
| +0 % | +2.258 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,54 % |
30.912
-58.256
| -65 % | -5,57 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,13 % |
23.079
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
696 Mio. $
| 770.523 $ | 0,36 % |
+15.273
| Neu | +767.018 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
16
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 769.785 $ | 0,36 % |
15.313
+1.470
| +11 % | +73.595 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 609.660 $ | 0,29 % |
+2.000
| Neu | +605.623 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 537.876 $ | 0,25 % |
+690
| Neu | +536.180 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 314.381 $ | 0,15 % |
2.153
| – | – |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
20
Cincinnati Financial
CINF
28,6 Mrd. $
| 274.608 $ | 0,13 % |
+1.844
| Neu | +264.076 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
21
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 259.535 $ | 0,12 % |
+1.425
| Neu | +244.707 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
22
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 222.045 $ | 0,1 % |
+2.418
| Neu | +217.175 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
23
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 205.264 $ | 0,1 % |
+3.501
| Neu | +205.608 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| – | – |
-46.101
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| – | – |
-64.066
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Client First Capital für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Client First Capital 25 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Client First Capital für Q2 2025 weist 7 neu, 9 erhöht, 4 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF: 15.273 Aktien im Wert von 770.523 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Client First Capital im Q2 2025 war BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF: 15.273 Aktien im Wert von 770.523 $.
- Client First Capital hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Client First Capital im Q2 2025 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
- Client First Capital hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Client First Capital machen im Q2 2025 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Client First Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Client First Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Client First Capital für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .