Client First Capitals WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Client First Capital Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	23,1 Mio. $	Verkaufen	458.302 -10.281	-2 %	-518.081 $	9,19 %	5
2026 Q1	23,6 Mio. $	Kaufen	468.583 +17.215	+4 %	+867.445 $	10,23 %	5
2025 Q4	22,7 Mio. $	Verkaufen	451.368 -53.714	-11 %	-2,7 Mio. $	9,57 %	5
2025 Q3	25,4 Mio. $	Kaufen	505.082 +89.751	+22 %	+4,52 Mio. $	11,31 %	3
2025 Q2	20,9 Mio. $	Kaufen	415.331 +405.331	+4.053 %	+20,4 Mio. $	9,78 %	5
2025 Q1	503.300 $	Kaufen	+10.000	Neu	+504.035 $	0,26 %	17

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Client First Capital: Q2 2026 im Rückblick

Client First Capital verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 518.081 $ und hielt danach 458.302 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $. Die Position macht 9,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Client First Capital meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 25,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Client First Capital 458.302 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 23,1 Mio. $.
Client First Capital verkaufte 10.281 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 518.081 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 9,19 % des Portfolios von Client First Capital aus und war dessen Position auf Rang 5.
Client First Capital meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Client First Capital in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2025 mit 25,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Client First Capital für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .