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Client First Capital Portfolio-Positionen
AUM
251 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,16 %
Position
21
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+6,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+4,92 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+4,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+4,62 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+4,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+159.280 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,86 % |
| 2 | Industrie | 0,13 % |
| 3 | Technologie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 20,09 % |
301.872
+58.003
| +24 % | +6,4 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 17,53 % |
60.759
+8.435
| +16 % | +3,79 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 11,61 % |
35.227
+4.167
| +13 % | +2,19 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 7,58 % |
294.720
-3.880
| -1 % | -159.280 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 7,3 % |
56.390
+9.213
| +20 % | +1,99 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 7,25 % |
131.255
+50.395
| +62 % | +4,62 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 6,83 % |
132.427
+14.402
| +12 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 4,71 % |
29.573
+4.204
| +17 % | +1,05 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 4,35 % |
123.498
+11.472
| +10 % | +673.967 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 2,92 % |
+39.735
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 2,89 % |
+108.844
| Neu | +4,92 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 2,2 % |
+88.922
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
13
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,76 % |
+63.974
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,38 % |
+25.120
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,26 % |
+45.806
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,48 Mrd. $
| 333.942 $ | 0,2 % |
5.871
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 216.140 $ | 0,13 % |
2.153
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
18
BigBear.ai
BBAI
1,18 Mrd. $
| 18.004 $ | 0,01 % |
+11.923
| Neu | +18.632 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,52 Mrd. $
| – | – |
-66.395
| Geschlossen | -4,37 Mio. $ | – |
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| – | – |
-125.179
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| – | – |
-65.148
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Client First Capital für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Client First Capital 21 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Client First Capital investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 108.844 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 159.280 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Client First Capital im Q2 2024 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 108.844 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
- Client First Capital hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Client First Capital im Q2 2024 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 159.280 $.
- Client First Capital hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Client First Capital machen im Q2 2024 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
- Client First Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Client First Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 166 Mio. $.
Auf Grundlage der von Client First Capital für Q2 2024 am 17. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .