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CFC
Client First Capital 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
6.9%
1年估算報酬率
18.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.2%
1年估算報酬率
+18.48%
3年估算報酬率
+49.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$2060萬
(+8.9%)
資金流向
-US$159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.14%
持股
29
新
1
增持
6
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$19萬 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$15.6萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4.27萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1.29萬 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$3,934 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$103萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$51.8萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$7.61萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.55萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.71% |
| 2 | 醫療保健 | 0.41% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.29% |
| 4 | 科技 | 0.2% |
| 5 | 工業 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5659萬 | 22.53% |
76,847
-16
| -0% | -US$1.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3569萬 | 14.21% |
47,651
-90
| -0.2% | -US$6.55萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$3048萬 | 12.14% |
276,188
-9,314
| -3% | -US$103萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2706萬 | 10.77% |
123,309
+9
| +0% | +US$1,887 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2308萬 | 9.19% |
458,302
-10,281
| -2% | -US$51.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1458萬 | 5.8% |
39,566
+103
| +0.3% | +US$4.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$735萬 | 2.93% |
20,091
-2
| -0% | -US$716 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$734萬 | 2.92% |
71,793
-197
| -0.3% | -US$1.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$713萬 | 2.84% |
137,395
+3,016
| +2% | +US$15.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$704萬 | 2.8% |
38,009
+74
| +0.2% | +US$1.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$646萬 | 2.57% |
60,325
-6
| -0% | -US$684 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$611萬 | 2.43% |
73,557
-911
| -1% | -US$7.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$534萬 | 2.12% |
92,578
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.19億
| US$401萬 | 1.6% |
143,897
-1,423
| -1% | -US$3.92萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$261萬 | 1.04% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.64億
| US$260萬 | 1.04% |
89,249
-1,174
| -1% | -US$3.39萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$248萬 | 0.99% |
23,070
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$82.8萬 | 0.33% |
690
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$73.7萬 | 0.29% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$72.4萬 | 0.29% |
2,052
+12
| +0.6% | +US$3,904 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$49.1萬 | 0.2% |
1,697
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$46.2萬 | 0.18% |
9,167
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88億
| US$42.2萬 | 0.17% |
8,355
+78
| +0.9% | +US$3,934 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$40.8萬 | 0.16% |
2,153
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$34萬 | 0.14% |
950
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MWM
TWA
NFG
AA
CWMG
RCM
LOM
AF
Client First Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Client First Capital持有29個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.31億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Client First Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼10檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共815股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Client First Capital在2026年第2季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進815股，價值US$20.7萬。
- Client First Capital在2026年第2季增持BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF的幅度最大，估計增加US$15.6萬。
- Client First Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$103萬。
- Client First Capital於2026年第2季完全出清Costco，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，Client First Capital的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占86%。
- Client First Capital在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Client First Capital的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$2.51億。
根據Client First Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。