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CFC

Client First Capital 投資組合持股

AUM US$2.51億 週轉率 6.9%
1年估算報酬率 18.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.2%
1年估算報酬率
+18.48%
3年估算報酬率
+49.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$2060萬
資金流向
-US$159萬
資金流向％
-0.63%
前十大持股占比
86.14%
持股
29
新
1
增持
6
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間 股票＋選擇權
1.7 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
2.5 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.9 年
平均持有時間 僅限股票
1.7 年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5 年
前20名平均持有期間 僅限股票
2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
JNJ圖示
Johnson & Johnson
JNJ
+US$19萬
2
CLOA圖示
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+US$15.6萬
3
GLD圖示
SPDR Gold Trust
GLD
+US$4.27萬
4
XLI圖示
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$1.29萬
5
CALI圖示
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+US$3,934

賣出排行

排名 股票 價值
1
SHV圖示
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$103萬
2
USFR圖示
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+US$51.8萬
3
COST圖示
Costco
COST
+US$20.9萬
4
XLP圖示
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$7.61萬
5
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$6.55萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.71%
2 醫療保健 0.41%
3 非必需消費品 0.29%
4 科技 0.2%
5 工業 0.16%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SPY圖示
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8181億
US$32.5萬 0.13%
435
– –
2025 Q4
2個季度
CINF圖示
27
Cincinnati Financial
CINF
US$261億
US$23.9萬 0.1%
1,289
– –
2025 Q2
4個季度
JNJ圖示
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6129億
US$20.7萬 0.08%
+815
新 +US$19萬
2026 Q2
0個季度
COST圖示
29
Costco
COST
US$4408億
– –
-210
已平倉 -US$20.9萬 –
1
2

相似基金

MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania US$2.51億 AUM
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona US$2.51億 AUM 17.91% 1年估算報酬率
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina US$2.51億 AUM 48.4% 1年估算報酬率
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania US$2.51億 AUM 73.86% 1年估算報酬率
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia US$2.51億 AUM 24.11% 1年估算報酬率
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii US$2.51億 AUM 32.13% 1年估算報酬率
LOM
LTS One Management New York US$2.51億 AUM 20.17% 1年估算報酬率
AF
Abound Financial Granite Bay, California US$2.51億 AUM 20.02% 1年估算報酬率

Client First Capital的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Client First Capital持有29個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.31億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的86%。

Client First Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼10檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共815股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$103萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為醫療保健和非必需消費品。

  • Client First Capital在2026年第2季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進815股，價值US$20.7萬。
  • Client First Capital在2026年第2季增持BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF的幅度最大，估計增加US$15.6萬。
  • Client First Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$103萬。
  • Client First Capital於2026年第2季完全出清Costco，估計賣出金額為US$20.9萬。
  • 在2026年第2季，Client First Capital的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占86%。
  • Client First Capital在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
  • Client First Capital的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$2.51億。

根據Client First Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。