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Client First Capital Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,14 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+189.943 $
2
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+156.418 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+42.670 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+12.860 $
5
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+3.934 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,03 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+518.081 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+209.250 $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+76.085 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+65.538 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,71 %
2 Gesundheitswesen 0,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,29 %
4 Technologie 0,2 %
5 Industrie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
324.528 $ 0,13 %
435
– –
2025 Q4
2 Quartale
CINF-Symbol
27
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
238.645 $ 0,1 %
1.289
– –
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
206.986 $ 0,08 %
+815
Neu +189.943 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
29
Costco
COST
438 Mrd. $
– –
-210
Geschlossen -209.250 $ –
1
2

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LOM
LTS One Management New York 251 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Client First Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Client First Capital 29 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client First Capital für Q2 2026 weist 1 neu, 6 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 815 Aktien im Wert von 206.986 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Client First Capital im Q2 2026 war Johnson & Johnson: 815 Aktien im Wert von 206.986 $.
  • Client First Capital hat seine Position in BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 156.418 $.
  • Der größte Positionsabbau von Client First Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Client First Capital hat seine Position in Costco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.250 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client First Capital machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Client First Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Client First Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client First Capital für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .