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Monolith Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
73.17%
Rendimiento estimado a 1 año
205.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+68.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+205.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 111 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-73.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.36%
Posición
41
Nuevas
8
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 17.3 M |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 890 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 722 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 40.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 26.2 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+USD 16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 53.74% |
| 2 | Varios | 25.05% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Frontline
FRO
USD 9996 M
| – | – |
-295
| Cerradas | -USD 10.3 k | – |
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| – | – |
-14,720
| Cerradas | -USD 6.33 M | – |
|
|
28
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.54 B
| – | – |
-142,000
| Cerradas | -USD 40.7 M | – |
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.54 B
| – | – |
-104,209
| Cerradas | -USD 40.2 M | – |
|
30
Robinhood
HOOD
USD 75.7 mil M
| – | – |
-23,800
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
31
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 15.9 mil M
| – | – |
-64,818
| Cerradas | -USD 3.26 M | – |
|
32
Intel
INTC
USD 311 mil M
| – | – |
-96,550
| Cerradas | -USD 4.26 M | – |
|
33
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| – | – |
-4,841
| Cerradas | -USD 3.4 M | – |
|
34
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| – | – |
-13,200
| Cerradas | -USD 7.98 M | – |
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 4.27 B
| – | – |
-3,550
| Cerradas | -USD 619 k | – |
|
36
Transocean
RIG
USD 5830 M
| – | – |
-966,000
| Cerradas | -USD 6.4 M | – |
|
37
Rambus
RMBS
USD 8637 M
| – | – |
-6,200
| Cerradas | -USD 533 k | – |
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| – | – |
-41,760
| Cerradas | -USD 15.5 M | – |
|
39
Opción de compra
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3924 M
| – | – |
-190,000
| Cerradas | -USD 34.5 M | – |
|
40
Zepp Health
ZEPP
USD 36.8 M
| – | – |
-173,847
| Cerradas | -USD 2.08 M | – |
|
41
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| – | – |
-20,384
| Cerradas | -USD 13 M | – |
|
Fondos similares
WA1
HCA
LCM
Revisión del portafolio de Monolith Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monolith Management mantenía 41 posiciones valuadas en USD 221 M, un 33% menos que los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Monolith Management registró retiros netos por USD 163 M en T2 2026, cerró 22 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 40.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 54% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Monolith Management abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 29.1 M.
- La mayor compra de Monolith Management en T2 2026 fue Micron Technology: 25,240 acciones por un valor de USD 29.1 M.
- Monolith Management fue quien más aumentó su posición en New Oriental durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.4 M.
- La mayor reducción de Monolith Management durante T2 2026 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 26.2 M.
- Monolith Management cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 40.2 M.
- Las diez principales posiciones de Monolith Management representan 94% de su cartera de USD 221 M en T2 2026.
- Monolith Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monolith Management cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Monolith Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.