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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
274 Mrd. $
| 250.189 $ | 0,11 % |
+945
| Neu | +200.596 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 244.095 $ | 0,11 % |
2.141
-124
| -5 % | -15.191 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
Cloudflare
NET
117 Mrd. $
| 242.749 $ | 0,11 % |
+699
| Neu | +207.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Woodside Energy
WDS
44 Mrd. $
| 241.077 $ | 0,11 % |
10.874
-2.600
| -19 % | -58.469 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
| 237.789 $ | 0,11 % |
900
-2
| -0,2 % | -448 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 226.041 $ | 0,1 % |
2.727
+15
| +0,6 % | +1.367 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
599 Mio. $
| 221.649 $ | 0,1 % |
10.731
-1.944
| -15 % | -40.973 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
660 Mio. $
| 218.183 $ | 0,1 % |
1.775
+2
| +0,1 % | +263 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 213.367 $ | 0,1 % |
2.034
-136
| -6 % | -13.935 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 213.257 $ | 0,1 % |
3.918
-401
| -9 % | -24.430 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 212.176 $ | 0,1 % |
+1.973
| Neu | +228.030 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
327 Mio. $
| 210.475 $ | 0,1 % |
8.463
-1.512
| -15 % | -38.753 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
113
Costco
COST
440 Mrd. $
| 205.737 $ | 0,09 % |
226
-10
| -4 % | -9.335 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 201.732 $ | 0,09 % |
+762
| Neu | +201.030 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Origin Bancorp
OBK
1,6 Mrd. $
| 198.550 $ | 0,09 % |
+3.800
| Neu | +202.220 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 198.100 $ | 0,09 % |
6.946
-1.834
| -21 % | -48.779 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
117
Entergy
ETR
51,8 Mrd. $
| 195.443 $ | 0,09 % |
1.969
-155
| -7 % | -16.724 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
| 193.526 $ | 0,09 % |
+4.088
| Neu | +164.853 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
| 188.631 $ | 0,09 % |
+1.195
| Neu | +189.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Delta Air Lines
DAL
53,6 Mrd. $
| 188.620 $ | 0,09 % |
2.260
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 184.489 $ | 0,08 % |
+4.022
| Neu | +189.213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Archrock
AROC
5,55 Mrd. $
| 183.376 $ | 0,08 % |
6.054
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 177.232 $ | 0,08 % |
+2.340
| Neu | +197.930 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 176.508 $ | 0,08 % |
+1.889
| Neu | +198.327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 175.574 $ | 0,08 % |
+954
| Neu | +165.054 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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HCA
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WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .