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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 730.669 $ | 0,33 % |
8.586
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 715.274 $ | 0,32 % |
5.017
-1.117
| -18 % | -169.436 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 706.955 $ | 0,32 % |
828
-8
| -1 % | -6.882 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 702.934 $ | 0,32 % |
3.758
-146
| -4 % | -23.268 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 683.687 $ | 0,31 % |
1.987
-8
| -0,4 % | -2.777 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 660.499 $ | 0,3 % |
3.602
-4
| -0,1 % | -676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 652.144 $ | 0,29 % |
2.493
+55
| +2 % | +14.100 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 622.243 $ | 0,28 % |
1.364
-38
| -3 % | -16.101 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
| 608.993 $ | 0,27 % |
27.550
-1.835
| -6 % | -40.984 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 604.440 $ | 0,27 % |
18.581
-460
| -2 % | -15.508 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 567.246 $ | 0,26 % |
2.910
-73
| -2 % | -14.321 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 550.166 $ | 0,25 % |
815
-10
| -1 % | -5.941 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 546.369 $ | 0,25 % |
6.977
+230
| +3 % | +18.599 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
706 Mio. $
| 536.593 $ | 0,24 % |
23.509
-1.730
| -7 % | -39.628 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
| 523.746 $ | 0,24 % |
4.050
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 499.218 $ | 0,23 % |
1.407
-57
| -4 % | -20.399 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 497.556 $ | 0,22 % |
2.235
+784
| +54 % | +181.513 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 492.916 $ | 0,22 % |
426
+1
| +0,2 % | +1.180 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
Eventide US Market ETF
ESUM
199 Mio. $
| 484.756 $ | 0,22 % |
16.025
+1.446
| +10 % | +44.180 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| 477.900 $ | 0,22 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 457.865 $ | 0,21 % |
1.126
-109
| -9 % | -41.607 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 453.277 $ | 0,2 % |
3.577
+1.081
| +43 % | +148.911 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 449.330 $ | 0,2 % |
1.066
+40
| +4 % | +15.943 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
774 Mio. $
| 436.370 $ | 0,2 % |
20.376
-1.884
| -8 % | -40.935 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
75
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 412.941 $ | 0,19 % |
1.492
-9
| -0,6 % | -3.044 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .