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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
GE HealthCare
GEHC
34,7 Mrd. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
852
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
853
Orchid Island Capital
ORC
934 Mio. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
MBGL
854
Mobility Global Inc
MBGL
6,09 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +221 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
855
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
856
TKO Group
TKO
13,2 Mrd. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
857
LifeMD
LFMD
111 Mio. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
858
CarMax
KMX
7,83 Mrd. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
859
Evertec
EVTC
1,87 Mrd. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +178 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
860
Carlyle Group
CG
14,3 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +181 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
861
Dentsply Sirona
XRAY
1,91 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
862
Tractor Supply
TSCO
17,7 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
863
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
864
United Community Banks
UCB
4,44 Mrd. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
865
Vericel Corp
VCEL
2,1 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +87 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
866
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,16 Mrd. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +62 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
867
Copart
CPRT
27,9 Mrd. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +60 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
868
Under Armour
UAA
2,16 Mrd. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +58 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
869
Figma
FIG
11,3 Mrd. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +48 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
870
GoPro
GPRO
175 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +14 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
871
ProFrac Holding
ACDC
902 Mio. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +5 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
872
Blink Charging
BLNK
58,3 Mio. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +4 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
873
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,47 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -224.700 $ | – |
|
|
874
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| – | – |
-38.833
| Geschlossen | -5,31 Mio. $ | – |
|
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HCA
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WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .