Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Critical Metals Corp
CRML
943 Mio. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +263 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
827
Crown Castle
CCI
39,2 Mrd. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
828
Xerox
XRX
157 Mio. $
| 266 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
829
Lincoln Electric
LECO
15,1 Mrd. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
830
Qiagen
QGEN
10,5 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +255 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
831
Bitdeer Technologies
BTDR
1,77 Mrd. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
832
MediWound
MDWD
183 Mio. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +263 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
833
Everpure Inc
P
37,2 Mrd. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
834
Birkenstock
BIRK
6,15 Mrd. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
835
Titan America SA
TTAM
2,64 Mrd. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
836
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,19 Mrd. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +302 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
837
Dole
DOLE
1,31 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +273 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
838
Almonty Industries
ALM
2,54 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
839
On Holding
ONON
12,9 Mrd. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
840
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,85 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
841
Nabors Industries
NBR
1,15 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +257 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
842
Columbia Sportswear
COLM
3,63 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
843
AGNT Inc
AGNT
714 Mio. $
| 228 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
844
MasTec
MTZ
13,5 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
845
Gildan
GIL
8,01 Mrd. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +259 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
846
Pentair
PNR
11,5 Mrd. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
847
Okta
OKTA
33,4 Mrd. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
848
Fiverr
FVRR
313 Mio. $
| 207 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
849
Werner Enterprises
WERN
1,76 Mrd. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
850
H.B. Fuller
FUL
2,83 Mrd. $
| 198 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +223 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .