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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
777
Alkermes
ALKS
7,61 Mrd. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +535 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
778
GXO Logistics
GXO
5,77 Mrd. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
779
PVH
PVH
4,16 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +468 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
780
Sonoco
SON
4,94 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
781
Evolent Health
EVH
486 Mio. $
| 436 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
782
Kilroy Realty
KRC
4,2 Mrd. $
| 433 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +482 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
783
The Mosaic Company
MOS
5,85 Mrd. $
| 433 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
784
Towne Bank
TOWN
3,43 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
785
EXL Service
EXLS
6,25 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +400 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
786
Toll Brothers
TOL
13,4 Mrd. $
| 404 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
787
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
| 404 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
788
STAG Industrial
STAG
7,11 Mrd. $
| 394 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
789
Ball Corp
BALL
17,6 Mrd. $
| 392 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
790
JBS N.V.
JBS
41,1 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +435 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
791
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 380 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
792
Summit Hotel Properties
INN
768 Mio. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +393 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
793
ODDITY Tech
ODD
1000 Mio. $
| 373 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
794
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,4 Mrd. $
| 372 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +387 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
795
Immersion
IMMR
239 Mio. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
796
Imperial Oil
IMO
66,8 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
797
LXP Industrial Trust
LXP
3,61 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
798
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
799
SiriusXM
SIRI
9,8 Mrd. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
800
Brandywine Realty Trust
BDN
500 Mio. $
| 358 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .