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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Manulife Financial
MFC
76,1 Mrd. $
| 980 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +996 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
727
Credo Technology Group
CRDO
25,7 Mrd. $
| 974 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.077 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
728
EQT Corp
EQT
32,9 Mrd. $
| 971 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
729
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
474 Mio. $
| 966 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +823 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
730
Ardmore Shipping
ASC
755 Mio. $
| 952 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
731
Fastly Inc
FSLY
3,35 Mrd. $
| 950 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +855 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
732
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,69 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +1.512 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
733
Barrick Mining
B
66 Mrd. $
| 935 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
734
Microchip Technology
MCHP
40,9 Mrd. $
| 933 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +935 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
735
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
612 Mio. $
| 925 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
736
Mobileye
MBLY
4,54 Mrd. $
| 879 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +1.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
737
Petrobras Class A
PBR.A
112 Mrd. $
| 874 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +785 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
738
Wipro
WIT
21,4 Mrd. $
| 871 $ | ﹤0,01 % |
+528
| Neu | +969 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
739
Axon Enterprise
AXON
34,5 Mrd. $
| 845 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.080 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
740
Verisk Analytics
VRSK
25,8 Mrd. $
| 839 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +934 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
741
UiPath
PATH
7,04 Mrd. $
| 835 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +904 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
742
Boston Beer
SAM
2,32 Mrd. $
| 820 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
743
EchoStar
ECHO
28,7 Mrd. $
| 805 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
744
Hexcel
HXL
6,31 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +875 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
745
Schrodinger
SDGR
2,13 Mrd. $
| 745 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
746
SFL Corp
SFL
1,63 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
747
Dana Inc
DAN
2,4 Mrd. $
| 710 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +747 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
748
Royal Gold
RGLD
20,8 Mrd. $
| 708 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
749
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
+196
| Neu | +672 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
750
Associated Banc-Corp
ASB
5,82 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .